(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-07 | 9-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 198,58 | 195,85 | 1,39 |
KBC GAMMA SFIO | 235,60 | 235,40 | 0,08 |
KBC DELTA SFIO | 131,07 | 131,24 | -0,13 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,67 | 84,27 | 1,66 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,57 | 167,87 | -0,18 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,28 | 156,21 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,13 | 85,37 | 2,06 |
KBC Akcyjny | 88,61 | 87,00 | 1,85 |
KBC Aktywny | 205,52 | 203,65 | 0,92 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,83 | 223,86 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 177,70 | 177,50 | 0,11 |
KBC Stabilny | 242,82 | 241,86 | 0,40 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,96 | 136,11 | -0,11 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,64 | 114,91 | 0,64 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,70 | 128,63 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,57 | 81,15 | 1,75 |
KBC BONDS: | 9-07 | 8-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,33 | 334,29 | -0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2140,28 | 2137,02 | 0,15 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,75 | 393,15 | 0,15 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,13 | 931,42 | -0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,50 | 2088,04 | 0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,38 | 633,33 | 0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,61 | 843,18 | -0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,37 | 413,65 | -0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,69 | 1075,75 | 0,09 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,25 | 515,80 | 0,09 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 848,15 | 844,58 | 0,42 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 664,91 | 662,11 | 0,42 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,03 | 963,45 | -0,04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,32 | 703,62 | -0,04 |
EUROPE KAP (EUR) | 274,08 | 274,17 | -0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,67 | 124,71 | -0,03 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,07 | 1037,66 | -0,64 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,47 | 519,77 | -0,63 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,03 | 920,99 | 0,44 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 463,66 | 461,64 | 0,44 |
KBC Global Partners: | 8-07 | 7-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 98,52 | 99,02 | -0,50 |
KBC Strategy 90 April | 97,28 | 97,69 | -0,42 |