(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-07 | 7-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 194,35 | 194,80 | -0,23 |
KBC GAMMA SFIO | 235,51 | 235,64 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 130,92 | 130,99 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 84,11 | 84,46 | -0,41 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,70 | 167,19 | 0,31 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,25 | 156,27 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,07 | 85,74 | -0,78 |
KBC Akcyjny | 86,56 | 87,12 | -0,64 |
KBC Aktywny | 202,94 | 203,62 | -0,33 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,76 | 223,61 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 177,59 | 177,79 | -0,11 |
KBC Stabilny | 241,26 | 241,55 | -0,12 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,57 | 139,08 | -0,37 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,90 | 115,41 | -0,44 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,62 | 128,68 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,87 | 81,74 | -1,06 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,69 | 0,37 |
KBC BONDS: | 7-07 | 6-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,19 | 331,41 | 1,14 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2155,21 | 2138,69 | 0,77 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,50 | 393,46 | 0,77 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,55 | 923,63 | 1,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,53 | 2089,65 | 0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,08 | 633,82 | 0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,86 | 843,28 | 0,19 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,47 | 413,70 | 0,19 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1085,98 | 1076,75 | 0,86 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,71 | 516,28 | 0,86 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 855,24 | 850,66 | 0,54 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 670,47 | 666,88 | 0,54 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,34 | 959,25 | 0,32 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,81 | 700,56 | 0,32 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,05 | 273,06 | 0,73 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,11 | 124,21 | 0,72 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,50 | 1033,33 | 0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,68 | 517,60 | 0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,68 | 920,83 | 0,31 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,98 | 461,55 | 0,31 |
KBC Global Partners: | 6-07 | 3-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,41 | 100,34 | -0,93 |
KBC Strategy 90 April | 98,02 | 98,79 | -0,78 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu