(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-07 | 2-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,67 | 200,79 | -0,56 |
KBC GAMMA SFIO | 235,62 | 235,63 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,83 | 130,57 | 0,20 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,98 | 86,53 | -0,64 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,84 | 166,81 | 0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,25 | 156,24 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,27 | 87,73 | -0,52 |
KBC Akcyjny | 88,76 | 89,23 | -0,53 |
KBC Aktywny | 205,46 | 205,99 | -0,26 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,18 | 223,06 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 177,81 | 177,78 | 0,02 |
KBC Stabilny | 242,35 | 242,61 | -0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,06 | 139,54 | -0,34 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,02 | 116,41 | -0,34 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,65 | 128,62 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,51 | 82,88 | -0,45 |
KBC BONDS: | 2-07 | 1-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,63 | 329,96 | -0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2135,76 | 2136,14 | -0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,92 | 392,99 | -0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 919,24 | 920,24 | -0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2089,56 | 2086,52 | 0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,79 | 632,86 | 0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,83 | 842,42 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,48 | 413,28 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,68 | 1072,77 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,85 | 514,37 | -0,10 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,30 | 854,74 | -0,05 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 669,73 | 670,08 | -0,05 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 958,49 | 962,37 | -0,40 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,00 | 702,84 | -0,40 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,59 | 273,03 | -0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,00 | 124,19 | -0,15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,05 | 1025,85 | 0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 514,95 | 513,85 | 0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 920,48 | 919,27 | 0,13 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,38 | 460,78 | 0,13 |
KBC Global Partners: | 30-06 | 16-06 | |
KBC KUPON 5 (7) | 103,26 | 103,28 | -0,02 |
KBC KUPON 6 (7) | 101,92 | 102,44 | -0,51 |
KBC Point Capped 4 (7) | 104,16 | 105,78 | -1,53 |
1-07 | 30-06 | ||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,65 | 99,89 | 0,76 |
KBC Strategy 90 April | 99,05 | 98,42 | 0,64 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu