(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-08
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-08 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,49 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,35 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,01 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 381,81 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 303,26 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,01 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,00 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,01 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,01 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 311,98 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 164,30 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,55 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 164,30 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 164,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,89 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,38 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,85 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,65 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,55 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,56 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,65 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,10 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,65 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,65 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,02 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,36 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,36 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,36 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,08 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,36 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,38 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,68 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,98 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,60 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,02 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 60,72 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 60,94 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 61,33 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 63,12 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,54 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,79 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,54 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,91 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,58 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,61 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,15 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,22 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,82 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,55 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,49 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 215,46 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 205,55 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,57 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,49 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 213,50 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 159,63 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,25 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,49 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 192,76 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 194,71 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 194,74 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 199,61 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 111,94 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,23 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,07 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,45 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,51 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,80 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,37 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,11 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,02 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,37 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 90,60 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,01 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,07 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 90,75 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,06 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,73 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,23 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 353,85 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,93 |