(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-03
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-03 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,27 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 295,18 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 389,85 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 309,63 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 295,18 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 299,22 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 295,18 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 295,18 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 318,54 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 166,35 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,62 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 166,35 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 166,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,76 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,24 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,21 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,95 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 278,13 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,91 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,99 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 278,13 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 279,55 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 278,13 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 278,13 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,45 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,01 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,01 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,01 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,86 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,92 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,79 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,41 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,10 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,68 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,68 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,68 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,13 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,35 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,75 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,61 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,88 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,72 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,40 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,46 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,59 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,10 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,36 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,57 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,42 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,47 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,36 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,56 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,61 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,25 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,69 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 203,56 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 205,57 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 205,63 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 210,75 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 120,12 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 121,47 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 121,30 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 126,00 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,53 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 172,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,26 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 177,00 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,20 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,76 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,50 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,40 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,42 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,65 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,04 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,12 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,80 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,60 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,26 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,09 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 362,63 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,62 |