(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-23
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-23 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,37 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,67 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 277,45 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 369,33 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 294,02 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 277,45 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 282,14 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 277,45 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 277,45 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 302,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,41 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,14 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,41 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,41 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,41 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,66 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,90 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,88 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,01 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,27 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,27 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,76 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,17 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,12 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,58 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,52 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,76 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,17 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,20 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,44 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,71 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,05 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,57 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,75 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,19 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,43 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,43 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,73 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,92 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,57 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,72 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,46 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,51 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 99,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 105,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 99,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 163,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,40 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,86 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,88 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,74 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,13 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,91 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,14 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,32 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,14 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 339,02 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,40 |