(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,59 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,55 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 281,56 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 374,73 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 298,30 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 281,56 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 286,29 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 281,56 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 281,56 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 306,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,62 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,36 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,62 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,62 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,63 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,09 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,47 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,06 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,28 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,47 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,26 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,47 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,47 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,39 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,33 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,33 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 382,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 298,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,64 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,05 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,29 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,75 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,69 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,75 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,18 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,56 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,19 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 165,24 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 170,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,86 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,88 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,28 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,86 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,80 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,96 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,87 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,41 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,47 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,74 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,95 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,58 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,21 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,95 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,00 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 99,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 105,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 99,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,40 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,51 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,02 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,44 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,19 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,02 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 344,11 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,79 |