⏳ Ostatnie godziny! Zaoszczędź do 60% InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 20.11.2015, 14:36
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-19

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-11-19
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 332,10
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 030,48
NN Subfundusz Akcji A PLN 280,69
NN Subfundusz Akcji E PLN 373,55
NN Subfundusz Akcji F PLN 297,36
NN Subfundusz Akcji I PLN 280,69
NN Subfundusz Akcji K PLN 285,40
NN Subfundusz Akcji P PLN 280,69
NN Subfundusz Akcji S PLN 280,69
NN Subfundusz Akcji T PLN 305,57
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 162,84
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 165,57
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 162,84
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 162,84
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 258,11
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,62
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 260,35
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 259,08
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 258,11
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,48
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,09
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,82
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,48
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,48
NN Subfundusz Obligacji A PLN 284,03
NN Subfundusz Obligacji E PLN 302,60
NN Subfundusz Obligacji F PLN 288,83
NN Subfundusz Obligacji I PLN 284,03
NN Subfundusz Obligacji K PLN 285,81
NN Subfundusz Obligacji P PLN 284,03
NN Subfundusz Obligacji S PLN 284,03
NN Subfundusz Obligacji T PLN 288,94
NN Subfundusz Selektywny A PLN 73,09
NN Subfundusz Selektywny P PLN 73,09
NN Subfundusz Selektywny S PLN 73,09
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 252,15
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 297,65
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 262,42
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 252,15
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 255,32
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 252,15
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 252,15
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 278,69
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 293,36
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 382,11
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 308,04
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 293,36
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 297,67
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 293,36
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 293,36
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 314,98
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 178,33
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 120,20
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,67
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 122,26
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,90
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,48
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,31
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 122,02
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,97
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 119,89
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,38
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,68
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,24
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 119,68
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,28
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 122,88
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,25
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 123,93
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 118,82
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 120,55
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 122,39
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 120,53
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 123,62
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 118,05
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 119,74
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 121,59
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 119,73
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 122,81
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 53,01
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 53,46
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 53,88
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 55,39
NN (L) Depozytowy A PLN 112,74
NN (L) Depozytowy F PLN 113,14
NN (L) Depozytowy T PLN 113,17
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 103,33
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 163,01
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 165,69
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 165,05
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 170,04
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 152,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 158,06
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 156,19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 153,60
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 152,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 157,47
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 206,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 219,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 210,19
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 209,36
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 206,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 218,07
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 162,26
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 164,94
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 171,13
NN (L) Japonia A PLN 198,27
NN (L) Japonia F PLN 201,53
NN (L) Japonia K PLN 200,75
NN (L) Japonia T PLN 206,37
NN (L) Nowej Azji A PLN 107,43
NN (L) Nowej Azji E PLN 109,15
NN (L) Nowej Azji F PLN 109,20
NN (L) Nowej Azji T PLN 113,30
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 97,96
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 104,20
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 99,58
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 99,19
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 97,96
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 103,32
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 164,08
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 166,78
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 166,12
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 171,22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 114,28
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,23
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 114,74
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 114,75
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 83,47
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 84,86
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 84,43
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 84,26
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,04
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,77
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 108,94
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,77
NN SFIO Akcji 2 A PLN 342,60
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 266,30

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.