(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-19
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-19 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,10 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,48 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 280,69 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 373,55 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 297,36 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 280,69 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 285,40 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 280,69 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 280,69 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 305,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,84 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,84 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,62 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,03 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,60 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,83 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,03 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,81 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,03 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,03 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,94 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,09 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,09 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,09 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,42 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 382,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,67 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 314,98 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,46 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,88 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,39 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,74 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,17 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,33 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 165,05 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 170,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,99 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,36 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,07 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,26 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,13 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,27 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,53 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,75 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,37 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,43 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,15 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,20 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,28 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,86 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,77 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 342,60 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,30 |