(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-02
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-02 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,17 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,60 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 278,32 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 369,43 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 293,85 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 278,32 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 282,70 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 278,32 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 278,32 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 302,08 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,30 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,83 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,05 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,53 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,05 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,05 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,05 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,77 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,54 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,54 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,53 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 377,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,39 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 174,68 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,05 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,05 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,29 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,39 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,11 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,56 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,42 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,77 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,84 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,03 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 150,04 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 152,17 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 151,80 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 156,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,16 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 155,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 153,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 151,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,16 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,21 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 186,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 197,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 188,48 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 186,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 196,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,53 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,62 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,26 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 180,01 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 182,56 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 182,12 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 187,02 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 103,08 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,55 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,54 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 152,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 154,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 154,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 158,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,97 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,95 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,32 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,86 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,77 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,47 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,74 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,78 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 338,23 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,53 |