(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,21 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,14 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 279,92 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 371,39 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 295,37 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 279,92 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 284,27 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 279,92 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 279,92 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 303,66 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 147,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 149,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 147,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 147,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,55 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,61 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,78 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,02 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,05 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,97 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,97 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 378,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,76 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,77 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,21 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,67 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,67 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,84 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,53 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,89 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,28 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,45 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,62 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 146,62 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 148,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 148,32 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,62 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 183,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 194,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 186,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 185,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 183,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 193,11 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 144,39 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 146,39 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 151,96 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 174,77 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 177,18 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 176,79 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 181,52 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,72 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 102,13 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,11 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 87,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 92,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 88,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 88,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 87,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 92,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 151,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 153,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,89 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,07 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,85 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,46 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,01 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,79 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,71 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,26 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,20 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,26 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 340,86 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,75 |