⏳ Ostatnie godziny! Zaoszczędź do 60% InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 23.09.2015, 17:49
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-22

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-09-22
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 239,45
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 041,76
NN Subfundusz Akcji A PLN 283,93
NN Subfundusz Akcji E PLN 376,67
NN Subfundusz Akcji F PLN 299,55
NN Subfundusz Akcji I PLN 283,93
NN Subfundusz Akcji K PLN 288,33
NN Subfundusz Akcji P PLN 283,93
NN Subfundusz Akcji S PLN 283,93
NN Subfundusz Akcji T PLN 307,97
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 148,94
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 151,24
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 148,94
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 148,94
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,52
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 257,96
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,56
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,42
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,52
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,80
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,65
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,14
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,41
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,63
NN Subfundusz Obligacji F PLN 285,79
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,41
NN Subfundusz Obligacji K PLN 283,04
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,41
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,41
NN Subfundusz Obligacji T PLN 286,07
NN Subfundusz Selektywny A PLN 74,05
NN Subfundusz Selektywny P PLN 74,05
NN Subfundusz Selektywny S PLN 74,05
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 251,98
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 296,83
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 261,50
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 251,98
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 254,91
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 251,98
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 251,98
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 277,84
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 293,31
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 381,02
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 306,91
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 293,31
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 297,29
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 293,31
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 293,31
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 313,98
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 177,40
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 48,14
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 48,14
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 48,14
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 118,15
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 118,52
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 119,00
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 120,51
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 118,54
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 119,02
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 120,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 119,56
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 121,40
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 117,27
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 118,62
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 119,77
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 118,51
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 120,68
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 116,74
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 118,19
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 119,61
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 118,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 120,67
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 115,65
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 117,21
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 118,85
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 117,21
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 120,08
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 114,65
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 116,16
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 117,82
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 116,18
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 119,03
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 49,67
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 49,99
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 50,35
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 51,79
NN (L) Depozytowy A PLN 112,48
NN (L) Depozytowy F PLN 112,81
NN (L) Depozytowy T PLN 112,90
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 101,74
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 149,88
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 151,93
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 151,61
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 156,00
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 153,71
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 159,46
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 157,48
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 155,04
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 153,71
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 158,83
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 187,87
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 199,46
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 190,45
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 190,03
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 187,87
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 197,68
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 147,76
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 149,79
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 155,49
NN (L) Japonia A PLN 178,55
NN (L) Japonia F PLN 181,00
NN (L) Japonia K PLN 180,61
NN (L) Japonia T PLN 185,43
NN (L) Nowej Azji A PLN 103,50
NN (L) Nowej Azji E PLN 104,94
NN (L) Nowej Azji F PLN 104,92
NN (L) Nowej Azji T PLN 108,91
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 90,89
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 96,48
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 92,14
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 91,94
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 90,89
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 95,64
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 152,22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 154,30
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 153,97
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 158,49
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,17
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 112,94
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 112,55
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 112,52
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 81,18
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 82,43
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 81,96
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 81,89
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 82,58
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,37
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,31
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,37
NN SFIO Akcji 2 A PLN 346,68
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 263,60

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.