(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-22
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-22 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,45 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,76 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 283,93 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 376,67 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,55 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 283,93 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 288,33 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 283,93 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 283,93 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,97 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,94 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,24 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,94 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,96 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,56 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,42 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,63 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,79 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,04 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,07 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,05 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,05 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,98 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,40 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,14 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,14 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,03 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,35 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,79 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,48 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,81 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,90 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 149,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 151,93 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 151,61 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 156,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 187,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 199,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 190,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 190,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 187,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 197,68 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 147,76 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 149,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 155,49 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,55 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,00 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,61 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,43 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 103,50 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,94 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,92 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 152,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 154,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 153,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 158,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,17 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,96 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,58 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,37 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,37 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 346,68 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,60 |