(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 144,66 | 144,41 | 0,17 | 2016-03-01 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,45 | 228,12 | 0,14 | 2016-03-01 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 147,84 | 147,88 | -0,03 | 2016-03-01 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,02 | 335,98 | 0,01 | 2016-03-01 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,37 | 284,65 | -0,10 | 2016-03-01 |
UniKorona Akcje Sub | 178,39 | 178,69 | -0,17 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,28 | 13,38 | -0,75 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,33 | 15,39 | -0,39 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,63 | -0,15 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,10 | 7,13 | -0,42 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,30 | 10,28 | 0,19 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,25 | 5,29 | -0,76 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,99 | -0,06 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,07 | 7,07 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,28 | -0,07 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,24 | 7,22 | 0,28 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,91 | 9,91 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,26 | 7,26 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,74 | 6,74 | 0,00 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,12 | 12,09 | 0,25 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,99 | 13,96 | 0,21 | 2016-02-29 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,78 | 10,81 | -0,28 | 2016-02-29 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,21 | 27,26 | -0,18 | 2016-02-29 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,02 | 29,12 | -0,34 | 2016-02-29 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,21 | 29,25 | -0,14 | 2016-02-29 |
Aviva Investors Obligacji | 227,04 | 226,97 | 0,03 | 2016-02-29 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,07 | 169,12 | -0,03 | 2016-02-29 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 395,46 | 396,02 | -0,14 | 2016-02-29 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 162,86 | 164,02 | -0,71 | 2016-02-29 |
KBC GAMMA SFIO | 237,21 | 237,17 | 0,02 | 2016-02-29 |
KBC DELTA SFIO | 132,34 | 132,33 | 0,01 | 2016-02-29 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,46 | 69,71 | -0,36 | 2016-02-29 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,48 | 168,38 | 0,06 | 2016-02-29 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,00 | 157,97 | 0,02 | 2016-02-29 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,24 | 78,93 | 0,39 | 2016-02-29 |
KBC Akcyjny | 77,17 | 77,60 | -0,55 | 2016-02-29 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,28 | 93,10 | 0,19 | 2016-02-29 |
KBC Aktywny | 191,26 | 191,76 | -0,26 | 2016-02-29 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,75 | 227,74 | 0,00 | 2016-02-29 |
KBC Pieniężny | 179,14 | 179,15 | -0,01 | 2016-02-29 |
KBC Stabilny | 233,81 | 233,74 | 0,03 | 2016-02-29 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,79 | 120,49 | 1,08 | 2016-02-29 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,32 | 104,25 | 0,07 | 2016-02-29 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,63 | 129,60 | 0,02 | 2016-02-29 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,35 | 76,21 | 0,18 | 2016-02-29 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,12 | 186,09 | 0,02 | 2016-02-29 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,90 | 55,89 | 0,02 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,48 | 135,44 | 0,03 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,86 | 184,16 | -0,16 | 2016-02-29 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,19 | 11,22 | -0,27 | 2016-02-29 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,00 | 106,33 | -0,31 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,65 | 18,68 | -0,16 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,59 | 8,61 | -0,23 | 2016-02-29 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,49 | 8,48 | 0,12 | 2016-02-29 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,50 | 16,45 | 0,30 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,72 | 45,64 | 0,18 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,48 | 0,10 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,99 | 45,60 | 0,86 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,55 | 10,47 | 0,76 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,06 | 72,21 | 1,18 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,29 | 18,26 | 0,16 | 2016-02-29 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,03 | 49,79 | 0,48 | 2016-02-29 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,53 | 12,59 | -0,48 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 98,03 | 97,96 | 0,07 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,55 | 24,77 | -0,89 | 2016-02-29 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,84 | 10,84 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,18 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,63 | 12,64 | -0,08 | 2016-02-29 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,41 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,50 | 9,49 | 0,11 | 2016-02-29 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,75 | 0,10 | 2016-02-29 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,14 | 14,21 | -0,49 | 2016-02-29 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,24 | 13,25 | -0,08 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,53 | 5,51 | 0,36 | 2016-02-29 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,73 | 10,68 | 0,47 | 2016-02-29 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,62 | 7,67 | -0,65 | 2016-02-29 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,12 | 5,03 | 1,79 | 2016-02-29 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,69 | 16,68 | 0,06 | 2016-02-29 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,15 | 10,11 | 0,40 | 2016-02-29 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,51 | 10,46 | 0,48 | 2016-02-29 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,77 | 9,78 | -0,10 | 2016-02-29 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,71 | 9,69 | 0,21 | 2016-02-29 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-02-29 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,22 | 17,20 | 0,12 | 2016-02-29 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 2016-02-29 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,83 | 145,25 | -0,29 | 2016-02-29 |
PKO Zrównoważony | 122,26 | 122,77 | -0,42 | 2016-02-29 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 204,85 | 204,84 | 0,00 | 2016-02-29 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,79 | 160,69 | 0,06 | 2016-02-29 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,74 | 126,96 | -0,17 | 2016-02-29 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,83 | 85,21 | -0,45 | 2016-02-29 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,84 | 45,76 | 0,17 | 2016-02-29 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 41,07 | 40,85 | 0,54 | 2016-02-29 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,19 | 80,66 | -1,82 | 2016-02-29 |
PZU SEJF+ | 61,67 | 61,66 | 0,02 | 2016-02-29 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,78 | 121,47 | -0,57 | 2016-02-29 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,17 | 136,45 | -0,21 | 2016-02-29 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 217,53 | 219,23 | -0,78 | 2016-02-29 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,92 | 323,32 | -0,43 | 2016-02-29 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,72 | 183,91 | -0,10 | 2016-02-29 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 143,96 | 143,90 | 0,04 | 2016-02-29 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,61 | 135,60 | 0,01 | 2016-02-29 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,05 | 140,03 | 0,01 | 2016-02-29 |
QUERCUS Stabilny | 113,46 | 113,38 | 0,07 | 2016-02-29 |
QUERCUS Selektywny | 144,19 | 143,95 | 0,17 | 2016-02-29 |
QUERCUS Agresywny | 158,63 | 159,01 | -0,24 | 2016-02-29 |
QUERCUS Turcja | 96,63 | 95,93 | 0,73 | 2016-02-29 |
QUERCUS Rosja | 55,04 | 53,91 | 2,10 | 2016-02-29 |
QUERCUS lev | 50,24 | 51,49 | -2,43 | 2016-02-29 |
QUERCUS short | 98,28 | 97,05 | 1,27 | 2016-02-29 |
QUERCUS Gold | 53,88 | 53,19 | 1,30 | 2016-02-29 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 346,59 | 345,96 | 0,18 | 2016-02-26 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2067,73 | 2061,26 | 0,31 | 2016-02-26 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,95 | 368,79 | 0,31 | 2016-02-26 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 976,39 | 974,70 | 0,17 | 2016-02-26 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2108,27 | 2107,67 | 0,03 | 2016-02-26 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,34 | 605,17 | 0,03 | 2016-02-26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,38 | 850,34 | 0,12 | 2016-02-26 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,85 | 412,34 | 0,12 | 2016-02-26 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1063,43 | 1061,77 | 0,16 | 2016-02-26 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 501,06 | 500,28 | 0,16 | 2016-02-26 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 805,48 | 799,31 | 0,77 | 2016-02-26 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 624,54 | 619,76 | 0,77 | 2016-02-26 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,50 | 968,61 | 0,09 | 2016-02-26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,53 | 706,89 | 0,09 | 2016-02-26 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,85 | 280,65 | 0,07 | 2016-02-26 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,23 | 126,15 | 0,06 | 2016-02-26 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,35 | 1035,33 | -0,19 | 2016-02-26 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,56 | 504,52 | -0,19 | 2016-02-26 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,62 | 917,42 | -0,09 | 2016-02-26 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,29 | 443,67 | -0,09 | 2016-02-26 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 238,95 | 237,27 | 0,71 | 2016-02-26 |
SKARBIEC Kasa | 332,90 | 332,86 | 0,01 | 2016-02-26 |
SKARBIEC Waga | 263,38 | 261,04 | 0,90 | 2016-02-26 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,03 | 88,80 | 0,26 | 2016-02-25 |
KBC Strategy 90 April | 91,90 | 91,81 | 0,10 | 2016-02-25 |
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
KBC Omega FIZ (7) | 1077,71 | 1075,26 | 0,23 | 2016-02-29 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 97,06 | 98,78 | -1,74 | 2016-02-29 |
QUERCUS FIZ Absolute Return (6) | 1542,11 | 1546,44 | -0,28 | 2016-02-29 |
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1018,74 | 993,35 | 2,56 | 2016-02-29 |
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (6) | 1399,26 | 1375,66 | 1,72 | 2016-02-29 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.