(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-04 | 16-04 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,14 | 17,32 | -1,04 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,16 | 17,34 | -1,04 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,17 | 17,34 | -0,98 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,68 | 16,74 | -0,36 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,69 | 16,75 | -0,36 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,69 | 16,75 | -0,36 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,60 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,60 | 20,61 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,60 | 20,61 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,95 | 8,00 | -0,62 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,95 | 8,00 | -0,62 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,96 | 8,01 | -0,62 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,50 | -0,87 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,41 | 11,51 | -0,87 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,40 | 11,51 | -0,96 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,85 | 8,92 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,85 | 8,92 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,85 | 8,92 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,50 | 6,57 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,49 | 6,56 | -1,07 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,27 | 9,32 | -0,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,26 | 9,32 | -0,64 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,50 | 9,56 | -0,63 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,00 | 16,01 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,68 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 9,05 | -1,55 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,92 | 9,06 | -1,55 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,82 | 12,13 | -2,56 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,78 | 12,09 | -2,56 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,16 | 3,20 | -1,34 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,84 | 9,00 | -1,78 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,83 | 8,99 | -1,78 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,37 | 2,38 | -0,54 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,11 | 7,26 | -2,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,10 | 7,25 | -2,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,92 | -0,83 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,73 | -0,85 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,61 | 11,70 | -0,77 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,10 | 0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,54 | 15,77 | -1,46 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,17 | 4,18 | -0,22 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,59 | 11,84 | -2,11 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,14 | -0,88 |