(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-03 | 12-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,56 | 16,60 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,58 | 16,62 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,58 | 16,63 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,47 | 16,49 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,48 | 16,50 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,48 | 16,50 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,47 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,48 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,45 | 20,48 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,82 | 7,83 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,83 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,17 | 16,17 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,08 | 11,15 | -0,63 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,09 | 11,16 | -0,63 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,09 | 11,16 | -0,63 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,74 | 8,72 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,74 | 8,72 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,74 | 8,73 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,03 | 9,06 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,02 | 9,06 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,25 | 9,28 | -0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,91 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 16,00 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,60 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,65 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,44 | 8,52 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,45 | 8,53 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,45 | 11,46 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,93 | 2,94 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,31 | 8,36 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,30 | 8,35 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,12 | 2,15 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,24 | 7,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,85 | 1,86 | -0,54 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,00 | 11,96 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,97 | 11,93 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | -0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,26 | 15,24 | 0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,90 | 3,91 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,84 | 11,83 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,03 | 3,04 | -0,46 |