(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-04 | 15-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 217,16 | 215,33 | 0,85 |
KBC GAMMA SFIO | 235,52 | 235,52 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 134,62 | 134,74 | -0,09 |
KBC Portfel Akcyjny | 92,50 | 91,68 | 0,89 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,97 | 171,12 | -0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,95 | 155,95 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,46 | 91,64 | 0,89 |
KBC Akcyjny | 95,49 | 94,66 | 0,88 |
KBC Aktywny | 217,94 | 216,80 | 0,53 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,22 | 227,37 | -0,07 |
KBC Pieniężny | 177,86 | 177,87 | -0,01 |
KBC Stabilny | 253,42 | 252,61 | 0,32 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,79 | 142,11 | -0,23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 122,38 | 121,62 | 0,62 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,53 | 128,55 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,29 | 86,02 | 0,31 |
KBC BONDS: | 15-04 | 14-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 352,26 | 350,55 | 0,49 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2288,72 | 2277,13 | 0,51 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,06 | 418,93 | 0,51 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 981,01 | 976,71 | 0,44 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2132,52 | 2133,61 | -0,05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,81 | 647,15 | -0,05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 873,36 | 872,88 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 428,47 | 428,23 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1124,96 | 1121,30 | 0,33 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 539,39 | 537,64 | 0,33 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 908,70 | 903,43 | 0,58 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 712,39 | 708,27 | 0,58 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1021,62 | 1017,28 | 0,43 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 746,11 | 742,93 | 0,43 |
EUROPE KAP (EUR) | 286,13 | 285,51 | 0,22 |
EUROPE DIV (EUR) | 130,15 | 129,87 | 0,22 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1061,34 | 1060,81 | 0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 531,63 | 531,36 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 967,30 | 973,12 | -0,60 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 484,85 | 487,77 | -0,60 |
KBC Global Partners: | 14-04 | 13-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 104,53 | 104,77 | -0,23 |