(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-03 | 12-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 207,52 | 209,02 | -0,72 |
KBC GAMMA SFIO | 235,03 | 235,03 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 133,68 | 133,94 | -0,19 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,58 | 89,18 | -0,67 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,51 | 169,74 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,66 | 155,64 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,02 | 90,27 | -0,28 |
KBC Akcyjny | 91,46 | 92,03 | -0,62 |
KBC Aktywny | 211,89 | 212,76 | -0,41 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,67 | 226,00 | -0,15 |
KBC Pieniężny | 177,36 | 177,36 | 0,00 |
KBC Stabilny | 247,88 | 248,67 | -0,32 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,15 | 137,52 | 1,19 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,11 | 118,66 | -0,46 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,78 | 127,77 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,87 | 85,02 | -0,18 |
KBC BONDS: | 12-03 | 11-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 348,88 | 349,48 | -0,17 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2260,42 | 2257,62 | 0,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,86 | 415,34 | 0,13 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 974,36 | 975,39 | -0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2056,62 | 2048,58 | 0,39 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 623,79 | 621,36 | 0,39 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,76 | 874,00 | -0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 428,15 | 428,76 | -0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1103,98 | 1102,47 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 529,33 | 528,61 | 0,14 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 881,12 | 881,10 | 0,00 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 690,78 | 690,76 | 0,00 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1027,28 | 1022,94 | 0,42 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 750,25 | 747,08 | 0,42 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,55 | 285,59 | -0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,89 | 129,91 | -0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1045,02 | 1045,34 | -0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,45 | 523,61 | -0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 967,82 | 964,40 | 0,35 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 485,11 | 483,40 | 0,35 |
KBC Global Partners: | 11-03 | 10-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,97 | 101,38 | 0,58 |