(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-03 | 9-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 207,59 | 209,62 | -0,97 |
KBC GAMMA SFIO | 234,96 | 234,94 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 133,66 | 133,74 | -0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,62 | 89,33 | -0,79 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,46 | 169,57 | -0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,59 | 155,58 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,06 | 90,63 | -0,63 |
KBC Akcyjny | 91,47 | 92,35 | -0,95 |
KBC Aktywny | 211,70 | 212,90 | -0,56 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,42 | 225,49 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 177,25 | 177,26 | -0,01 |
KBC Stabilny | 247,82 | 248,52 | -0,28 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,86 | 136,61 | 0,18 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,15 | 118,62 | -0,40 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,54 | 127,54 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,65 | 85,30 | -0,76 |
KBC BONDS: | 9-03 | 6-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,96 | 341,83 | 0,33 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2210,75 | 2212,36 | -0,07 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,72 | 407,02 | -0,07 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 957,33 | 955,08 | 0,24 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2059,62 | 2067,93 | -0,40 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,71 | 627,23 | -0,40 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 873,71 | 872,33 | 0,16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 428,62 | 427,94 | 0,16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,77 | 1091,81 | 0,27 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,92 | 523,50 | 0,27 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 867,43 | 867,28 | 0,02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,04 | 679,93 | 0,02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1011,05 | 1010,42 | 0,06 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 738,39 | 737,93 | 0,06 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,29 | 281,57 | 0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 128,40 | 128,08 | 0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1041,15 | 1038,85 | 0,22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 521,51 | 520,36 | 0,22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 958,20 | 955,85 | 0,25 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 480,29 | 479,11 | 0,25 |
KBC Global Partners: | 6-03 | 5-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,98 | 102,20 | -0,22 |