(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,31 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,40 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 293,31 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,01 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,22 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 293,31 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 296,60 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 293,31 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 293,31 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,30 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 164,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,72 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 164,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 164,88 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,70 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,02 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,42 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,56 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,42 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,42 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,01 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,84 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,29 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,01 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,20 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,01 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,01 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,03 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,70 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,70 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,10 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,75 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 318,77 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,66 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,53 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 60,09 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 60,37 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 62,19 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,58 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,67 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,96 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,76 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 171,55 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,19 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,42 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,95 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,57 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,70 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,22 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,81 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 224,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,79 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,57 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,81 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 222,27 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,39 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,17 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,81 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 188,40 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 189,27 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 189,97 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 194,22 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 114,21 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,82 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 114,74 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 119,29 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,53 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,05 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,45 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,53 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,45 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,35 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,97 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,19 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,11 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,35 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,09 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 90,08 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,38 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,65 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 90,20 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,16 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,41 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,20 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 356,92 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,50 |