W poniedziałek firma Jefferies podniosła cenę docelową dla McKesson Corporation (NYSE:MCK) z 74,00 USD do 85,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Korekta ta wynika z obserwacji zmian w zachowaniach konsumentów i warunków rynkowych wpływających na branżę spożywczą.
Zgodnie z najnowszymi danymi rządu USA, zauważono wyraźne przesunięcie w kierunku konsumpcji żywności w domu, podczas gdy inflacja pozostaje wyższa dla opcji żywieniowych poza domem. Trend ten korzystnie wpłynął na wolumeny sprzedaży w sklepach spożywczych, szczególnie tych oferujących więcej opcji związanych z posiłkami. Obecne pozycjonowanie kategorii McKesson jest postrzegane jako korzystne w tym środowisku.
Mimo korzystnej pozycji rynkowej, analityk zauważył, że różnice cenowe McKesson są nadal duże w porównaniu z markami własnymi i innymi produktami markowych. Ponadto firma zwróciła uwagę, że mnożniki wyceny spółki są uważane za wysokie w porównaniu z przewidywanym wzrostem.
Potwierdzenie przez Jefferies rekomendacji "Trzymaj" sugeruje neutralne stanowisko wobec akcji McKesson, wskazując, że firma nie przewiduje znaczących ruchów akcji w najbliższym czasie. Nowa cena docelowa 85,00 USD odzwierciedla skromny wzrost oczekiwanej wartości, ale podkreśla również ostrożne podejście analityka do potencjału wzrostu akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, McKesson Corporation aktywnie podejmowała strategiczne działania w branży opieki zdrowotnej, koncentrując się na wynikach finansowych, fuzjach i podwyżkach ocen analityków. McKesson odnotowała solidne przychody w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 w wysokości 79,3 mld USD, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Skorygowany zysk spółki na rozwodnioną akcję wzrósł o 8% do 7,88 USD, co doprowadziło do aktualizacji prognoz na cały rok. McKesson ogłosiła również 15% wzrost kwartalnej dywidendy i zatwierdziła dodatkowe 4 mld USD na skup akcji.
W obszarze fuzji, McKesson dokonała znaczących przejęć, w tym Florida Cancer Specialists, dodając szacunkowo 3,6 mld USD wydatków onkologicznych do swojej platformy. Firma niedawno nabyła kontrolny pakiet udziałów w Core Ventures, wyceniany na 2,49 mld USD, co ma skonsolidować operacje zakupowe Florida Cancer Specialists.
Analitycy z firm takich jak Baird, TD Cowen i BofA Securities przedstawili swoje opinie na temat wyników McKesson. Baird skorygował swoją prognozę dla McKesson, obniżając cenę docelową, ale utrzymując ocenę "Outperform". TD Cowen i BofA Securities utrzymały swoje rekomendacje "Kupuj" dla McKesson, wyrażając zaufanie do długoterminowych perspektyw spółki pomimo niektórych niedawnych wyzwań.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsza analiza InvestingPro dostarcza unikalnej perspektywy na kondycję finansową i wyniki rynkowe McKesson Corporation. Warto zauważyć, że zarząd McKesson wykazał zaufanie do przyszłości firmy, agresywnie skupując akcje, co często może sygnalizować przekonanie o niedowartościowaniu akcji. Dodatkowo McKesson wyróżnia się konsekwentnymi wypłatami dywidend, podnosząc je przez imponujące 16 lat z rzędu i utrzymując wypłaty przez ponad trzy dekady. Ten track record zwrotu wartości dla akcjonariuszy świadczy o stabilności firmy i zaangażowaniu w zwroty dla inwestorów.
Z perspektywy wyceny, kapitalizacja rynkowa McKesson wynosi około 65,88 mld USD. Spółka jest notowana przy forward P/E na poziomie 18,87, co sugeruje potencjalne niedowartościowanie w porównaniu do średniej branżowej. Ponadto przychody McKesson wzrosły o 10,46% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do pierwszego kwartału 2023 roku, wskazując na solidny wzrost przychodów. Mimo obaw o marże zysku brutto, które obecnie wynoszą 4,05%, silny wzrost przychodów firmy i konsekwentne wypłaty dywidend mogą stanowić przekonującą narrację dla długoterminowych inwestorów.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące McKesson Corporation, zapewniając kompleksowe spojrzenie na czynniki, które mogą wpływać na decyzje inwestycyjne. Aby zgłębić te spostrzeżenia, odwiedź stronę McKesson na InvestingPro: https://pl.investing.com/pro/MCK.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.