W czwartek UBS dokonał niewielkiej korekty ceny docelowej dla akcji Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), podnosząc ją do 635 USD z poprzednich 630 USD, jednocześnie potwierdzając swoją rekomendację Kupuj.
Korekta nastąpiła po niewielkim wzroście szacunków UBS dotyczących przychodów z reklam na lata 2025 i 2026, które już we wcześniejszych raportach zostały podniesione o około 2%.
Prognozy firmy dotyczące rozwodnionego zysku na akcję (EPS) Meta GAAP na lata 2025 i 2026 zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić 2% wzrost na rok 2025 i 1% spadek na rok 2026.
Ta ostatnia zmiana wynika przede wszystkim ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych (CapEx) spodziewanych w 2025 roku. UBS podkreślił, że najważniejszymi wnioskami z ostatniego wezwania do zapłaty były wyjaśnienia dotyczące kwestii, które wcześniej powodowały niepewność co do akcji Mety (NASDAQ:META).
Zgodnie z analizą UBS, w drugiej połowie roku nastąpi minimalne spowolnienie przychodów z reklam, przy czym neutralne pod względem walutowym (FXN) porównania wzrostu rok do roku staną się trudniejsze o około 800 punktów bazowych od drugiego do trzeciego kwartału 2024 roku. Prognoza sugeruje niewielkie spowolnienie o około 100 punktów bazowych.
Ponadto firma zwróciła uwagę na przejrzystość w zakresie zwiększonych nakładów inwestycyjnych, ponieważ dyrektor generalny Mety, Mark Zuckerberg, wskazywał wcześniej w wywiadach, że inwestorzy powinni spodziewać się wzrostu budżetu CapEx. Zaktualizowane wytyczne na 2024 r. potwierdzają ten wzrost i sygnalizują "znaczący" wzrost w 2025 r.
Innym centralnym punktem dla UBS był potencjał monetyzacji technologii generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) Meta i produktów, które mogą się z niej wyłonić. Harmonogram tych zmian może odegrać kluczową rolę w wynikach finansowych spółki i zainteresowaniu inwestorów.
W innych ostatnich wiadomościach Meta Platforms Inc. doczekała się szeregu pozytywnych ocen ze strony firm analitycznych. UBS potwierdził swoją rekomendację Kupuj dla Meta, podnosząc cenę docelową do 635 USD z poprzednich 630 USD. Korekta ta nastąpiła po wzroście szacunków przychodów z reklam na lata 2025 i 2026.
Podobnie BMO Capital utrzymało rekomendację Market Perform dla Mety, ale podniosło cenę docelową do 475 USD z 450 USD, powołując się na prognozy przychodów spółki na trzeci kwartał 2024 r. oraz solidność strategii Content Creator Mety.
Oppenheimer, JMP Securities, Jefferies, Guggenheim i RBC Capital podniosły ceny docelowe dla Mety, powołując się na silny wzrost przychodów i obiecujące inwestycje w sztuczną inteligencję (AI).
Nowa cena docelowa Oppenheimera dla Mety wynosi 615 USD, podczas gdy JMP Securities podniosło ją do 550 USD.
Jefferies, Guggenheim i RBC Capital podniosły swoje ceny docelowe odpowiednio do 600 USD, 600 USD i 570 USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają rosnące zainteresowanie inwestorów inicjatywami Meta w zakresie sztucznej inteligencji i jej potencjałem do napędzania przyszłego wzrostu.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Meta Platforms Inc. przechodzi przez okres strategicznych inwestycji i innowacji produktowych, aktualne dane rynkowe z InvestingPro podkreślają solidność finansową i przyszły potencjał spółki. Imponująca marża zysku brutto Meta, która wynosi 81,5% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., podkreśla zdolność spółki do utrzymania rentowności pomimo znacznych inwestycji w nowe technologie. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,2 bln USD i perspektywicznym wskaźniku P/E na poziomie 24,9, Meta jest notowana przy wycenie, która odzwierciedla zarówno jej obecną siłę zysków, jak i perspektywy wzrostu.
InvestingPro Tips ujawnia, że Meta posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, a analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do kondycji finansowej spółki i jej zdolności do przewyższenia oczekiwań rynku. Co więcej, przepływy pieniężne Meta są wystarczająco solidne, aby w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, zapewniając stabilność finansową. Dla inwestorów poszukujących szczegółowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń, dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro dla Mety, zapewniających kompleksowe spojrzenie na finanse spółki i jej pozycję rynkową.
Biorąc pod uwagę niedawną korektę ceny docelowej UBS i przewidywane wydatki kapitałowe, wskaźniki te zapewniają szerszy kontekst do oceny potencjału inwestycyjnego Mety. Notowania spółki przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa na poziomie 8,05 potwierdzają jej pozycję czołowego gracza w branży mediów i usług interaktywnych, podczas gdy wzrost przychodów o 21,62% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wskazuje na silną trajektorię przyszłych wyników. Ponieważ Meta kontynuuje badania nad monetyzacją swojej technologii generatywnej sztucznej inteligencji, te wskaźniki finansowe będą kluczowe dla inwestorów monitorujących postępy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.