W piątek UBS podniósł cenę docelową dla Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN), ustalając nowy poziom na 1250 USD w porównaniu z poprzednim 1124 USD, jednocześnie potwierdzając swoją rekomendację Kupuj. Korekta odzwierciedla optymizm firmy co do perspektyw przychodów spółki, w szczególności zwracając uwagę na wyższe niż oczekiwano przychody ze współpracy z Sanofi.
Prognozy UBS dotyczące przychodów Regeneron są nieco powyżej konsensusu, z szacunkami na poziomie 3,45 mld USD w porównaniu z konsensusem na poziomie 3,37 mld USD. Na szacunki te w dużej mierze wpływają dobre wyniki oczekiwane dzięki współpracy firmy z Sanofi.
Jednak na poziomie zysku na akcję (EPS) prognoza UBS jest nieco konserwatywna. Oczekują, że Regeneron zaraportuje kwartalny zysk na akcję w wysokości 10,48 USD, co jest o 5,8% niższe niż konsensus FactSet na poziomie 11,13 USD, ale jest zgodne ze średnią szacunków opracowanych przez sam Regeneron.
Uzasadnieniem dla podniesienia ceny docelowej są obiecujące perspektywy dla programu Regeneron w zakresie leczenia otyłości oszczędzającego mięśnie, który niedawno wykazał pozytywne wyniki bezpieczeństwa w badaniu fazy 1. UBS zastosował 24-krotną wycenę ceny do zysków (P/E) na rok 2025, co stanowi wzrost z wcześniejszych 20,5x, przypisując tę zmianę wyższemu potencjałowi wzrostu przewidywanemu dla innowacyjnych terapii firmy.
Pomimo optymistycznych prognoz wzrostu, UBS dokonał niewielkiej korekty w dół swojej prognozy EPS na 2025 r. dla Regeneron, ustalając ją obecnie na 52,07 USD, co stanowi spadek w porównaniu z wcześniejszą prognozą 54,81 USD. Korekta ta uwzględnia korekty pozycji związanych z kosztami, takich jak koszt sprzedanych towarów (COGS) oraz koszt współpracy i produkcji kontraktowej (COCM).
Podniesienie docelowej ceny akcji Regeneron przez UBS sygnalizuje wiarę w trajektorię wzrostu firmy, wspieraną przez strategiczną współpracę i obiecujące zmiany w jej rurociągu produktowym.
W innych niedawnych wiadomościach Regeneron Pharmaceuticals był przedmiotem kilku kluczowych wydarzeń.
Kierownictwo wyższego szczebla podkreśliło strategiczne ukierunkowanie firmy na medycynę genetyczną, w tym inwestycje w medycynę genetyczną i przewidywanie jej rosnącej obecności w głównym nurcie. Strategia ta jest wspierana przez współpracę oraz strategię fuzji i przejęć.
Ponadto akcje spółki były przedmiotem różnych korekt cen docelowych ze strony kilku firm analitycznych. BMO Capital Markets utrzymało rekomendację Outperform z ceną docelową na poziomie 1 082,00 USD, Argus Research podniósł cenę docelową do 1 170 USD, a RBC Capital Markets podniósł cenę docelową do 1 200 USD. TD Cowen również utrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową 1.030,00 USD.
Portfolio produktów Regeneron również odnotowało postępy, w tym zatwierdzenie przez FDA leku Kevzara do leczenia dzieci z aktywnym wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz rozszerzone zatwierdzenie leku Praluent. Firma spodziewa się również zatwierdzenia przez FDA i Komisję Europejską linvoseltamabu i Dupixentu do różnych terapii.
InvestingPro Insights
Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN) był przedmiotem pozytywnych korekt ze strony UBS, a bliższe przyjrzenie się wskaźnikom w czasie rzeczywistym z InvestingPro dodatkowo wzbogaca obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 118,71 mld USD i wskaźnikiem P/E na poziomie 30,41, Regeneron wyróżnia się w branży biotechnologicznej. Finanse spółki są solidne, z marżą zysku brutto na poziomie 51,31% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co świadczy o jej zdolności do utrzymania rentowności.
InvestingPro Tips podkreśla, że kierownictwo Regeneron aktywnie odkupuje akcje, co jest oznaką zaufania do wartości firmy. Ponadto akcje te charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w sektorze biotechnologicznym. Dla tych, którzy rozważają wykorzystanie wyników Regeneron, spółka notowana jest również w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co odzwierciedla dobre nastroje rynkowe.
Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą znaleźć dodatkowe spostrzeżenia na InvestingPro, w tym 14 dodatkowych wskazówek, które zagłębiają się w dane finansowe Regeneron i wyniki rynkowe. Aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, oferując bardziej świadomą strategię inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.