Piątek - UBS podniósł cenę docelową dla akcji Amgen (NASDAQ: AMGN) do 337 USD z poprzedniego poziomu docelowego wynoszącego 307 USD, jednocześnie utrzymując neutralne nastawienie do akcji. Korekta odzwierciedla optymistyczny pogląd na wyniki produktów firmy i perspektywy na przyszłość.
Analiza firmy jest zgodna z konsensusem szacunków przychodów na drugi kwartał 2024 r., przewidującym 8,3 mld USD. W szczególności UBS przewiduje wyższą sprzedaż leków Repatha i Evenity, z których oba wykazały silne trendy w zakresie recept. Ta pozytywna prognoza jest jednak łagodzona przez przewidywany spadek sprzedaży Tepezzy, gdzie wzrost zarówno na rynku amerykańskim, jak i międzynarodowym był ograniczony.
Na poziomie zysku na akcję (EPS), UBS szacuje 4,92 USD za kwartał, nieco poniżej konsensusu szacunkowego na poziomie 4,97 USD. Mimo to uwaga pozostaje skupiona na MariTide, zwłaszcza po wzroście kursu akcji po ogłoszeniu zachęcających wyników śródrocznych fazy 2 podczas wezwania do zapłaty za wyniki za pierwszy kwartał. Rocatinlimab (OX40) również znajduje się w centrum uwagi, a dane fazy 3 HORIZON dotyczące atopowego zapalenia skóry spodziewane są w drugiej połowie 2024 roku.
Zrewidowana cena docelowa opiera się na wycenie, która stosuje 16,5-krotność prognozowanego zysku spółki na akcję w 2025 r., co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednią 15-krotnością. Zmianę tę przypisuje się wyższemu potencjałowi wzrostu w następstwie pomyślnych wyników śródokresowych badania fazy 2 MariTide oraz pozytywnych zmian w innych programach dotyczących stanów zapalnych i immunologii, w tym Tezspire, Blincyto i Uplizna. Metoda wyceny jest dodatkowo wspierana przez analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
W innych niedawnych wiadomościach Amgen otrzymał podwyższenie ceny docelowej od Argus, odzwierciedlając zaufanie do solidnego pipeline produktów firmy. Firma odnotowała 25% wzrost wolumenu istniejących produktów i rozwija się globalnie, składając teprotumab do przeglądu regulacyjnego w wielu krajach. Ponadto oczekuje się, że przychody Amgen skorzystają na wprowadzeniu nowych leków, leków biopodobnych oraz produktów uzyskanych w wyniku fuzji i przejęć.
RBC Capital Markets podniosło cenę docelową dla akcji Amgen, utrzymując rekomendację Outperform, ze względu na optymizm związany z programem leczenia otyłości MariTide i szerszym portfolio kardiometabolicznym firmy. Ponadto Amgen ogłosił 87% redukcję zaostrzeń u pacjentów z chorobą związaną z immunoglobuliną G4 w badaniu klinicznym fazy 3 dla UPLIZNA, wskazując na plany ubiegania się o zgodę regulacyjną dla UPLIZNA jako leczenia tej choroby w USA i na innych kluczowych rynkach.
ARK ETFs, zarządzany przez Cathie Wood, nabył 13 622 akcje Amgen, sygnalizując pozytywne perspektywy wzrostu spółki. Na rynku leków odchudzających Amgen spodziewa się wyników badań leku Maritide w połowie tego roku.
Wells Fargo potwierdził swoją rekomendację Overweight dla Amgen, koncentrując się na bieżącym rozwoju terapii Tezepelumabem. BMO Capital również utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 355,00 USD dla akcji Amgen.
InvestingPro Insights
Ponieważ UBS aktualizuje swoje stanowisko w sprawie Amgen, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają szerszy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Amgen ma bogate doświadczenie w nagradzaniu akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 14 kolejnych lat. To zobowiązanie do konsekwentnego wypłacania dywidendy podkreśla stabilność finansową spółki i jej zaangażowanie w zwracanie wartości inwestorom. Co więcej, akcje Amgen wykazały solidny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 22,49%, co wskazuje na zwyżkowy trend w nastrojach inwestorów.
Z perspektywy wyceny, kapitalizacja rynkowa Amgen wynosi 177,88 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży biotechnologicznej. Przy wysokim wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 35,2 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2024 r., spółka jest notowana z premią, co jest często charakterystyczne dla liderów branży o solidnych perspektywach wzrostu. Co więcej, wzrost przychodów Amgen o 12,76% w tym samym okresie sygnalizuje dobre wyniki finansowe, które mogą uzasadniać wysoką wielokrotność zysków wynoszącą 39,97.
Inwestorzy szukający więcej informacji mogą znaleźć dodatkowe wskazówki InvestingPro dla Amgen, w tym analizę wielokrotności zysków i zmienności akcji. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w temat, używając kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując bogactwo informacji, w tym 12 dodatkowych wskazówek dostępnych na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.