W piątek Truist Securities zrewidował swoją cenę docelową dla Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), obniżając ją znacznie z 20.00 USD do 13.00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj. Korekta ta nastąpiła po tym, jak Walgreens opublikował wyniki za trzeci kwartał, które były niższe zarówno od szacunków firmy, jak i konsensusu. Niedobór został przypisany obecnym trudnym warunkom sprzedaży detalicznej i szczególnym wyzwaniom w sektorze aptecznym.
Oprócz zmiany ceny docelowej, Walgreens ogłosił aktualizację przeglądu strategicznego. Aktualizacja ta obejmuje program optymalizacji powierzchni, który może wpłynąć na około 25% sieci sklepów firmy, koncentrując się na nierentownych lokalizacjach. Podczas gdy segmenty US Healthcare i International odnotowały dobre wyniki w tym kwartale, ogólne przepływy pieniężne nie spełniły oczekiwań i są uważane za kluczowy czynnik w przyszłości.
Firma skorygowała w dół swoje szacunki skorygowanego zysku na akcję (EPS) na lata obrotowe 2024 i 2025, a także przedstawiła swoje prognozy na rok obrotowy 2026. Pomimo niższych prognoz zysków i znacznego obniżenia ceny docelowej, Truist Securities zdecydował się utrzymać rekomendację Trzymaj dla akcji Walgreens.
Strategiczny przegląd Walgreens ma na celu sprostanie zidentyfikowanym wyzwaniom poprzez program optymalizacji sklepów. Chociaż firma podejmuje kroki w celu złagodzenia wpływu trudnych warunków panujących w handlu detalicznym i aptekach, zaktualizowane prognozy finansowe firmy odzwierciedlają bardziej ostrożne perspektywy na najbliższą przyszłość.
W innych niedawnych wiadomościach Walgreens Boots Alliance odnotował spadek zysku na akcję (EPS) za trzeci kwartał roku obrotowego 2024 do 0,63 USD, poniżej oczekiwań rynku. Wynika to głównie z wyzwań stojących przed amerykańskim sektorem aptek detalicznych. W związku z tym Walgreens zrewidował swoje całoroczne prognozy, przewidując EPS w wysokości od 2,80 do 2,95 USD w roku podatkowym 2024. W odpowiedzi na te wydarzenia, Mizuho Securities skorygowało swoje prognozy dla Walgreens, obniżając cenę docelową do 15,00 USD z wcześniejszych 19,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną rekomendację dla akcji.
Firma zainicjowała przegląd strategiczny, aby rozwiązać te problemy, w tym plany udoskonalenia modelu biznesowego i inwestowania w sektory takie jak Boots UK i VillageMD. Pomimo trudności pojawiają się pozytywne sygnały z segmentów Walgreens International i U.S. Healthcare, które powinny złagodzić niektóre presje. Firma rozważa również zamknięcie do 25% swoich sklepów w oparciu o analizę przepływów pieniężnych. Te ostatnie zmiany odzwierciedlają proaktywne podejście Walgreens do wyzwań branżowych i jego zaangażowanie w przyszły sukces.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej korekty ceny docelowej Truist Securities dla Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), spojrzenie na najnowsze dane InvestingPro ujawnia dodatkowy kontekst. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 10,52 mld USD, co odzwierciedla skalę działalności w obecnych warunkach rynkowych. Pomimo trudnego kwartału, Walgreens wykazał wzrost przychodów, przy czym ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wykazało wzrost o 8,48% do 144,6 mld USD. Wzrost ten uzupełnia zysk brutto w wysokości 26,88 mld USD, co wskazuje na marżę zysku brutto na poziomie 18,59%. Jednak ujemne wskaźniki P/E spółki, zarówno bieżące, jak i skorygowane za ostatnie dwanaście miesięcy (odpowiednio -2,32 i -13,16), sugerują obawy inwestorów o rentowność.
Wskazówki InvestingPro podkreślają znaczną stopę dywidendy w wysokości 8,2%, która może być atrakcyjna dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach, zwłaszcza w przeciwieństwie do ujemnych zwrotów cenowych w różnych ramach czasowych, w tym spadku o 55,21% w ciągu ostatniego roku. Platforma InvestingPro oferuje jeszcze więcej spostrzeżeń, z dodatkowymi wskazówkami, które mogą poprowadzić inwestorów przez obecną sytuację Walgreens. Dla tych, którzy rozważają głębsze zanurzenie się, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.