We wtorek Truist Securities zrewidował swoją cenę docelową dla Restaurant Brands International (NYSE: QSR), korygując ją w dół do 87 USD z poprzedniej wartości docelowej 90 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji.
Korekta wynika z analizy danych sprzedażowych za drugi kwartał dla amerykańskiego segmentu Burger King, które Truist Securities szacuje na 2,79 mld USD. Wartość ta jest nieznacznie niższa od konsensusu szacunkowego i wskazuje na wzrost sprzedaży w tym samym sklepie (SSS) o 2,1%.
Analityk Truist Securities zaobserwował spadek wzrostu rok do roku w maju, który następnie odnotował niewielką poprawę w czerwcu, co zbiegło się w czasie z uruchomieniem promocji Burger King "$5 Your Way" 13 czerwca. Miesiąc zakończył się jednak spowolnieniem wzrostu sprzedaży w tygodniu 30 czerwca. Patrząc w przyszłość na lipiec, analityk przewiduje, że kontynuacja działań marketingowych "$5 Your Way" i zbliżająca się premiera menu Fiery 18 lipca pomogą zwiększyć sprzedaż, pomimo dominujących wyzwań branżowych.
W świetle tych czynników Truist Securities skorygował również swoje szacunki skorygowanej EBITDA za drugi kwartał dla Restaurant Brands International w dół do 708,4 mln USD z poprzedniego szacunku 716,3 mln USD. Ta nowa prognoza jest niższa od konsensusu szacunkowego na poziomie 716,3 mln USD. Zrewidowana cena docelowa w wysokości 87 USD odzwierciedla te zaktualizowane prognozy sprzedaży i EBITDA.
W innych ostatnich wiadomościach Restaurant Brands International poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych i przychodów oraz strategicznych przejęć.
Niedawno spółka sfinalizowała przejęcie Carrols Restaurant Group, największego franczyzobiorcy Burger King w USA, za około 1 mld USD. Posunięcie to jest częścią planu Restaurant Brands "Reclaim the Flame", który obejmuje inwestycję w wysokości 500 milionów dolarów w celu zmiany wizerunku ponad 600 restauracji Carrols.
Firmy analityczne pozytywnie oceniają wyniki spółki. UBS utrzymał rekomendację Kupuj dla Restaurant Brands, powołując się na strategiczne inicjatywy spółki i obiecujące perspektywy długoterminowe. Podobnie Goldman Sachs zainicjował pokrycie z rekomendacją Kupuj, podkreślając znaczącą transformację biznesową.
TD Cowen również potwierdził swoją rekomendację Kupuj, podkreślając strategiczne podejście Burger Kinga. Deutsche Bank i KeyBanc Capital Markets podniosły swoje ceny docelowe, utrzymując pozytywne oceny.
Prognozy Goldman Sachs dla Restaurant Brands są zgodne z konsensusem Factset, szacując 3,83 USD zysku na akcję i 3,1 mld USD EBITDA na rok 2025. Ponadto Burger King, część Restaurant Brands, wprowadził nową ofertę posiłków o wartości 5 USD, aby pozostać konkurencyjnym na rynku fast foodów.
InvestingPro Insights
W kontekście ostatnich wyników i perspektyw na przyszłość Restaurant Brands International (NYSE: QSR), dane i wskazówki InvestingPro zapewniają inwestorom dodatkowe wymiary do rozważenia. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 31,51 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Warto zauważyć, że wskaźnik P/E QSR wynosi 17,86, co po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wykazuje niewielki spadek do 17,36. Sugeruje to, że spółka jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, jak podkreślono w jednej z porad InvestingPro.
Porady InvestingPro wskazują również, że QSR ma doświadczenie w zwiększaniu dywidend, robiąc to przez 9 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidend przez 10 kolejnych lat. Ta konsekwencja w wypłatach dywidend może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach. Ponadto akcje spółki charakteryzują się niską zmiennością cen, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilności w swoich portfelach.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Restaurant Brands International i perspektywy na przyszłość, dostępnych jest ponad sześć dodatkowych porad InvestingPro. Wskazówki te, wraz z kompleksową analizą, można uzyskać za pomocą kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.