Terra Property Trust, Inc., fundusz inwestycyjny z siedzibą w Maryland, zmodyfikował swoją istniejącą odnawialną linię kredytową z Western Alliance Bank, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem 8-K do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
W środę spółka zawarła szóstą poprawkę do dokumentów kredytowych, która między innymi przedłuża termin zapadalności kredytu do 31 grudnia 2024 roku.
Poprawka zaprzestaje również zaciągania dodatkowych pożyczek odnawialnych, zmniejsza minimalny wymóg wartości netto firmy dla przyszłych kwartalnych ocen i wprowadza nowy minimalny wskaźnik płynności. Ponadto utworzony zostanie rachunek rezerwy odsetkowej, a poprzednie minimalne wskaźniki rentowności i maksymalnej globalnej dźwigni finansowej zostały usunięte z umowy.
Zmiany te zostały wprowadzone w momencie, gdy Terra Property Trust pracuje nad dostosowaniem swoich strategii finansowych do celów operacyjnych. Zmienione warunki kredytowe mają na celu zapewnienie spółce większej elastyczności w zarządzaniu finansami, przy jednoczesnym dalszym wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Western Alliance Bank.
Szósta poprawka zostanie szczegółowo przedstawiona w ramach raportu kwartalnego Terra Property Trust na formularzu 10-Q za okres kończący się 30 czerwca 2024 r. Akcje spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem TPTA, który obejmuje jej 6,00% Obligacje z terminem zapadalności w 2026 roku.
Terra Property Trust nie ujawniła żadnych dalszych szczegółów finansowych dotyczących zmian, takich jak stopy procentowe czy konkretne kowenanty finansowe. Niniejsza wiadomość jest ściśle oparta na oświadczeniu prasowym i zgłoszeniu SEC złożonym przez spółkę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.