W czwartek TD Cowen zaktualizował swoje prognozy dla KLA Corporation (NASDAQ: KLAC), podnosząc cenę docelową do 760 USD z poprzednich 700 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj.
Korekta nastąpiła po ostatnich wynikach finansowych KLA, które przekroczyły oczekiwania, napędzane wzrostem inwestycji w narzędzia inspekcyjne dla zaawansowanych procesów produkcji półprzewodników i wzrostem popytu na usługi.
KLA Corporation, kluczowy gracz w branży półprzewodników, odnotowała silny wzrost dzięki zwiększonym wydatkom w sektorach odlewniczym i logicznym, co doprowadziło do większego zapotrzebowania na narzędzia inspekcyjne firmy, szczególnie dla węzłów technologicznych 2nm i 3nm.
Ponadto KLA odnotowała znaczny wzrost w segmencie usług, przyczyniając się do silnego wzrostu firmy w drugiej połowie roku, prognozowanego w przedziale od wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych wartości procentowych.
Pomimo ogólnie pozytywnych wyników, oczekuje się, że sprzedaż w Chinach, która stanowiła 44% przychodów KLA w drugim kwartale, pozostanie na stosunkowo niezmienionym poziomie. Firma zidentyfikowała jednak pojawiającą się możliwość uzyskania przychodów na rynku zaawansowanych opakowań, który szacuje się na około 500 mln USD w roku kalendarzowym 2024.
Wyniki finansowe KLA odzwierciedlają zdolność firmy do wykorzystania obecnej dynamiki branży, przy znacznym wzroście wskaźników wykorzystania fabryk klientów. Popyt na usługi i narzędzia KLA wskazuje na szersze trendy w sektorze półprzewodników, w którym inwestycje w najnowocześniejsze technologie produkcyjne rosną, ponieważ branża dąży do bardziej wydajnych i wydajnych chipów.
Podsumowując, skorygowana cena docelowa TD Cowen dla KLA Corporation podkreśla solidne wyniki spółki w sprzyjającym środowisku branżowym, napędzane wzrostem inwestycji w odlewnie i układy logiczne oraz obiecującymi perspektywami w obszarze zaawansowanych opakowań.
W innych ostatnich wiadomościach KLA Corporation poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych. Niedawno firma odnotowała solidne kwartalne zyski, przewyższające oczekiwania ze względu na silne trendy w kluczowych obszarach kontroli procesów i usług. Wzrost ten jest w dużej mierze przypisywany rozwojowi zaawansowanych technologii węzłowych dla klientów z branży odlewniczej/logicznej i pamięci, a także wzrostowi w zakresie zaawansowanych opakowań.
JPMorgan wyraził zaufanie do wzrostu KLA, podnosząc docelową cenę akcji spółki z 800 USD do 950 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przeważaj". Optymizm firmy opiera się na przewidywanej ekspansji KLA w sektorze sprzętu do produkcji płytek (WFE), który w 2025 r. ma rosnąć szybciej niż cały rynek.
Perspektywy KLA na wrześniowy kwartał są również pozytywne, a prognozy przychodów i zysku na akcję (EPS) przekraczają oczekiwania. Jest to wspierane przez rozwój zaawansowanych technologii węzłowych, poprawę na dojrzałych rynkach i silny popyt na zaawansowane rozwiązania opakowaniowe. Firma przewiduje obecnie, że jej przychody z zaawansowanych opakowań osiągną 500 milionów dolarów do końca 2024 roku, w porównaniu z wcześniej szacowanymi 400 milionami dolarów.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, KLA optymistycznie ocenia swoje perspektywy pomimo potencjalnych wyzwań, takich jak te związane z technologią łączenia NAND i możliwymi działaniami rządu USA przeciwko dostawcom spoza USA w Chinach. Te ostatnie wydarzenia podkreślają dobre wyniki firmy i przyszłościową strategię w sektorze produkcji sprzętu półprzewodnikowego.
InvestingPro Insights
Po niedawnej analizie TD Cowen dotyczącej KLA Corporation, InvestingPro oferuje dodatkowy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Istotna wskazówka InvestingPro podkreśla konsekwentną strategię wartości dla akcjonariuszy KLA, ponieważ firma podniosła dywidendę przez 8 kolejnych lat, pokazując swoje zaangażowanie w zwracanie wartości inwestorom. Ponadto KLA jest uznawana za znaczącego gracza w branży półprzewodników i sprzętu półprzewodnikowego, co jest zgodne z silnym wzrostem firmy ze względu na zwiększone wydatki w sektorach odlewniczym i logicznym, o których mowa w artykule.
InvestingPro Data dodatkowo wzbogaca nasze zrozumienie o kluczowe wskaźniki: KLA może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową wynoszącą 101,76 mld USD, co wskazuje na jej znaczącą obecność na rynku. Pomimo trudnego tempa wzrostu przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ze spadkiem o 9,68%, spółka utrzymuje wysoki wskaźnik P/E na poziomie 39,86, co sugeruje zaufanie inwestorów do jej przyszłego potencjału zysków. Co więcej, marża zysku brutto spółki utrzymuje się na wysokim poziomie 59,57%, odzwierciedlając efektywną działalność i przewagę konkurencyjną w zakresie rentowności.
Aby zagłębić się w wyniki KLA Corporation i uzyskać dodatkowe porady InvestingPro, inwestorzy mogą odwiedzić InvestingPro. Dzięki dostępnym 14 dodatkowym wskazówkom, użytkownicy mogą uzyskać kompleksowy wgląd w swoje decyzje inwestycyjne. Osoby zainteresowane subskrypcją mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.