W poniedziałek Stifel utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji CACI International (NYSE: CACI) i podniósł cenę docelową do 500 USD z 440 USD. Decyzja firmy opiera się na poprawie wskaźnika wygranych firmy i przewidywaniu lepszego niż oczekiwano wzrostu.
CACI International, dostawca rozwiązań i usług informatycznych dla rządu USA, pozyskał wielomiliardowe kontrakty, w tym NASA NCAPS, co przyczyniło się do optymistycznych prognoz firmy.
Stifel podkreślił korzystną ekspozycję CACI i potencjał długoterminowej poprawy marży jako powody pozytywnego nastawienia. Zaktualizowany model Stifel odzwierciedla te nowe kontrakty i oczekiwanie wyższej wielokrotności wyceny dla firmy.
Analityk zwrócił uwagę, że CACI otrzymał ponad 20 miliardów dolarów w kontraktach o wartości przekraczającej 100 milionów dolarów w ciągu ostatnich 18 miesięcy, sygnalizując strukturalną poprawę zdolności firmy do generowania przyszłego wzrostu wolnych przepływów pieniężnych (FCF).
Korekta ceny docelowej do 500 USD wynika z zastosowania wyższej wielokrotności niż poprzednio stosowana wielokrotność 13.5x do prognozowanej EBITDA za rok obrotowy 25. Korekta ta jest wyrazem uznania dla zademonstrowanych wyników CACI i potencjału trwałego wzrostu.
Chociaż perspektywy dla CACI są pozytywne, Stifel zauważył również, że ryzyko realizacji jest czynnikiem, który należy monitorować, ponieważ firma będzie jednocześnie zarządzać różnymi nowymi kontraktami. Niemniej jednak oczekuje się, że dynamika CACI będzie kontynuowana, wspierając zaufanie firmy do podniesionej ceny docelowej.
W innych ostatnich wiadomościach CACI International było przedmiotem znacznej uwagi ze względu na ostatnie wyniki finansowe i aktualizacje analityków. Firma odnotowała solidny zysk na akcję (EPS) za trzeci kwartał w wysokości 5,74 USD, przekraczając oczekiwania analityków, oraz wysokie przychody w wysokości 1,94 mld USD, przekraczając konsensus szacunków.
Po tych wynikach kilka firm analitycznych, w tym Truist Securities, TD Cowen, Wells Fargo i Stifel, podniosło swoje ceny docelowe dla CACI, utrzymując pozytywne oceny akcji.
Truist Securities podniósł swoją cenę docelową do 500 USD, dzięki przejęciu przez CACI kontraktu NASA o wartości 2 miliardów dolarów, podczas gdy TD Cowen podniósł swoją cenę docelową do 435 USD, powołując się na obiecujące perspektywy spółki.
Wells Fargo podniósł swój cel do 468 USD, przewidując, że wzrost CACI przekroczy konsensus szacunków na rok fiskalny 2025. Stifel również podniósł swój cel do 440 USD, po solidnych wynikach CACI za trzeci kwartał, które przekroczyły zarówno konsensus, jak i szacunki Stifel.
Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają pozytywne nastroje wśród analityków dotyczące prognoz finansowych CACI i trajektorii wzrostu, szczególnie w świetle ostatnich wygranych kontraktów i dobrych wyników finansowych spółki.
InvestingPro Insights
Ponieważ CACI International (NYSE: CACI) zyskuje bycze nastawienie od Stifel z podwyższoną ceną docelową, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej spółki i wyników rynkowych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 9,59 mld USD i wskaźniku P / E na poziomie 24,66, CACI jest notowany z premią w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Wzrost przychodów spółki pozostaje solidny, ze wzrostem o 10,28% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 3. kwartału 2024 r. i nieco wyższym kwartalnym wzrostem o 11,08% w 3. kwartale 2024 r.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że akcje CACI generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności. Ponadto spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest uspokajającym sygnałem ostrożności finansowej. Analitycy przewidują, że CACI osiągnie w tym roku zyski, poparte zyskownymi wynikami z ostatnich dwunastu miesięcy. Co więcej, akcje spółki notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co odzwierciedla wysoką stopę zwrotu w ciągu ostatniej dekady i wysoką stopę zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. Warto zauważyć, że CACI nie wypłaca dywidendy, co może być brane pod uwagę przez inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe CACI i wyniki rynkowe, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, która obejmuje dostęp do łącznie 9 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla CACI. Te spostrzeżenia mogą okazać się nieocenione przy dokonywaniu bardziej świadomych wyborów inwestycyjnych w dynamicznym krajobrazie rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.