W czwartek Stifel, firma świadcząca usługi finansowe, obniżyła ocenę akcji Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), głównego gracza w branży mrożonych ziemniaków, z Kupuj do Trzymaj. Firma znacznie obniżyła również cenę docelową akcji do 60 USD z poprzednich 115 USD. Korekta ta wynika z ostatnich wyników Lamb Weston, które obejmowały słabszy niż oczekiwano kwartał i stonowaną prognozę zysku na rok fiskalny 2025.
Akcje spółki odnotowały w czwartek znaczny spadek, spadając o 28%, co kontrastowało z mniejszym spadkiem indeksu S&P 500 o 2,3%. Analiza Stifel sugeruje, że obecne warunki rynkowe, charakteryzujące się zmiennością i potencjałem wzrostu zdolności produkcyjnych w branży, mogą prowadzić do bardziej konkurencyjnego środowiska cenowego w perspektywie średnioterminowej.
Nowa cena docelowa Stifel opiera się na 9-krotności wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV / EBITDA) zastosowanej do szacunków firmy na rok fiskalny 2025. Wycena ta dostosowuje akcje Lamb Weston do jej konkurentów z branży rolniczej, co Stifel uważa za odpowiednie porównanie, biorąc pod uwagę obecne wyzwania branżowe, w tym nadwyżkę mocy produkcyjnych i słaby popyt.
Firma świadcząca usługi finansowe zaleca inwestorom utrzymanie pozycji w Lamb Weston, przewidując ograniczony spadek w stosunku do nowego poziomu ceny docelowej. Prognoza Stifel odzwierciedla obawy dotyczące dynamiki podaży i popytu, które mogą wpłynąć na siłę cenową i rentowność Lamb Weston w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach Lamb Weston znalazł się pod lupą analityków, koncentrując się na nadchodzącym raporcie o zyskach i prognozach na rok fiskalny 2025. Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla Lamb Weston, ustalając cenę docelową na 104 USD. Jednocześnie TD Cowen również utrzymał rekomendację Kupuj, z nieco wyższą ceną docelową 105 USD, pomimo potencjalnego spadku sprzedaży w czwartym kwartale z powodu zmniejszonego ruchu w kluczowych sieciach restauracji.
Analitycy skorygowali szacunki EBITDA Lamb Weston na rok finansowy 2015 w dół o około 5%, głównie ze względu na spowolnienie ruchu w restauracjach i utratę klientów wynikającą z wdrożenia systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Pomimo tych wyzwań, prognozy EPS są solidne, z prognozami na poziomie 5,48 w pierwszym roku obrotowym i 6,54 w drugim roku obrotowym, co wskazuje na oczekiwania solidnego wzrostu zysków.
Lamb Weston stanął również przed wyzwaniami operacyjnymi związanymi z przejściem na system ERP, ale spodziewa się poprawy wydajności operacyjnej po pomyślnym zakończeniu. Analitycy Barclays Capital Inc. konsekwentnie przyznają spółce ocenę "przeważaj", sugerując wiarę w jej potencjał do osiągania lepszych wyników niż szerszy rynek. Są to jedne z ostatnich wydarzeń, w których Lamb Weston porusza się w branży przetwórstwa spożywczego.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego obniżenia ratingu Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) przez Stifel, inwestorzy mogą uznać dane w czasie rzeczywistym i porady InvestingPro za szczególnie wnikliwe. Kapitalizacja rynkowa Lamb Weston wynosi obecnie 8,11 mld USD, a końcowy wskaźnik P/E wynosi 15,79, co jest kluczowym wskaźnikiem wyceny spółki. Skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od IV kwartału 2024 r. jest jeszcze bardziej atrakcyjny i wynosi 11,17, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków.
Pomimo krótkoterminowych wyzwań podkreślonych przez Stifel, Lamb Weston ma historię nagradzania akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 7 kolejnych lat. Ponadto wskaźnik RSI sugeruje, że akcje znajdują się na wyprzedanym terytorium, co może wskazywać na potencjalną możliwość odbicia dla inwestorów. Warto również zauważyć, że płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając amortyzację na niestabilnym rynku.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w perspektywy Lamb Weston, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Inwestorzy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń. Obecnie na liście Lamb Weston znajduje się 12 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Biorąc pod uwagę niedawny spadek cen i potencjał do ponownej kalibracji wyceny, te wskaźniki i wskazówki mogą być szczególnie cenne dla inwestorów, którzy ponownie oceniają swoje pozycje w kontekście obecnego krajobrazu branży.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.