Scotiabank skorygował cenę docelową akcji Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), podnosząc ją nieznacznie do 47,75 USD z poprzednich 47,25 USD.
Firma utrzymała ocenę Sector Perform dla akcji. Analityk Scotiabank wyraził przekonanie, że konsensusowe szacunki dla Comcast na trzeci kwartał są osiągalne, mimo przewidywanej kontynuacji presji na liczbę abonentów szerokopasmowego internetu z powodu rozłączeń związanych z programem Affordable Connectivity Program (ACP).
Analityk przewiduje, że wszelkie negatywne skutki w obszarze internetu szerokopasmowego zostaną częściowo zrównoważone przez czynniki sezonowe. Ponadto oczekuje się, że segment treści i doświadczeń firmy będzie jedynym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu przychodów w kwartale, ponieważ straty w liczbie abonentów usług łączności prawdopodobnie zrównoważą przewidywany wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU).
Jeśli chodzi o rentowność, przewiduje się, że Comcast stanie w obliczu pewnej presji na marże. Jest to przypisywane zwiększonym kosztom wynikającym z relacji z igrzysk olimpijskich oraz trudnym porównaniom ze względu na nowe atrakcje w parkach tematycznych i studiach firmy.
Patrząc w przyszłość do 2025 roku, analityk podkreślił potencjalny wpływ parku tematycznego Epic Universe, który ma wzbudzić znaczne zainteresowanie wśród odwiedzających parki i inwestorów. Istnieje optymizm, że ta nowa atrakcja może pomóc odwrócić ostatnie trendy w frekwencji w amerykańskich parkach tematycznych, które odnotowały przesunięcie wydatków konsumentów w kierunku podróży międzynarodowych i rejsów statkami.
W innych niedawnych wiadomościach, Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) podejmuje strategiczne działania w sektorach finansowym i rozrywkowym. Citi utrzymuje ocenę Kupuj dla Comcast, przewidując silne wyniki w trzecim kwartale 2024 roku, napędzane przychodami z igrzysk olimpijskich i wzrostem w segmencie Cable and Programming. Citi spodziewa się również, że wzrost liczby subskrybentów Peacock przekroczy prognozowane 1,5 miliona netto nowych użytkowników, dzięki relacjom z igrzysk olimpijskich i sezonu sportów jesiennych.
Comcast dokonał znaczących ruchów finansowych, emitując obligacje o wartości 900 mln EUR z oprocentowaniem 3,250% z terminem zapadalności w 2032 roku, 900 mln EUR z oprocentowaniem 3,550% z terminem zapadalności w 2036 roku oraz 750 mln GBP z oprocentowaniem 5,250% z terminem zapadalności w 2040 roku na rynkach europejskich i brytyjskich. Ponadto firma ogłosiła decyzję o wykupie wszystkich pozostałych obligacji o wartości 750 mln USD z oprocentowaniem 5,250% z terminem zapadalności w 2025 roku.
Jeśli chodzi o perspektywy analityków, Goldman Sachs nadal utrzymuje pozytywne stanowisko wobec Comcast, podkreślając strategiczne inicjatywy wzrostu i inwestycje firmy. Jednakże KeyBanc dostosował swoją prognozę dla Comcast, obniżając cenę docelową do 44 USD z 45 USD, zachowując jednocześnie ocenę Overweight.
Ostatnie wydarzenia w NBCUniversal, spółce zależnej Comcast, obejmują plany wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji do relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu, mające na celu zaoferowanie unikalnego doświadczenia widzom amerykańskim. Ponadto National Basketball Association zawarła 11-letnią umowę o prawach wartą 77 mld USD z ESPN, NBCUniversal i Amazon.com, odrzucając ofertę Warner Bros Discovery, co doprowadziło do wszczęcia przez Warner Bros Discovery postępowania prawnego przeciwko NBA.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kondycja finansowa i pozycja rynkowa Comcast oferują dodatkowy kontekst do analizy Scotiabank. Według danych InvestingPro, Comcast może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 163,54 mld USD i wskaźnikiem P/E wynoszącym 11,13, co sugeruje stosunkowo atrakcyjną wycenę w porównaniu do konkurentów z branży. Jest to zgodne z ostrożnym, ale optymistycznym stanowiskiem Scotiabank wobec firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silne skupienie Comcast na akcjonariuszach, co może być uspokajające dla inwestorów w obliczu wyzwań przedstawionych w artykule. Firma agresywnie odkupuje akcje i utrzymuje wypłaty dywidend przez 17 kolejnych lat, z obecną stopą dywidendy na poziomie 2,94%. To zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy może zapewnić pewną stabilność ceny akcji, nawet gdy firma zmaga się z presją na liczbę abonentów szerokopasmowych i konkurencją w parkach tematycznych.
Rentowność firmy, o której mowa w artykule, jest dodatkowo wspierana przez dane InvestingPro pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 70,53% za ostatnie dwanaście miesięcy. Ta solidna marża może pomóc Comcast przetrwać przewidywany wzrost kosztów związanych z relacjami z igrzysk olimpijskich i działalnością parków tematycznych.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Comcast, InvestingPro oferuje 6 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat przyszłych wyników firmy i potencjału inwestycyjnego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.