Blue Bird Corp (NASDAQ: BLBD), producent autobusów szkolnych, otrzymał podwyżkę ceny docelowej od Roth/MKM, podnosząc ją do 48,00 USD z poprzednich 43,00 USD, zachowując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta następuje po wynikach finansowych Blue Bird za trzeci kwartał roku obrotowego 2024, które przekroczyły oczekiwania.
Wyniki spółki za ten kwartał były szczególnie dobre, a marże brutto przekroczyły prognozy analityków o 380 punktów bazowych. Ta znacząca marża doprowadziła do skorygowanego zysku na akcję (EPS), który był o 0,34 USD wyższy niż przewidywano. Ponadto Blue Bird odnotował wzrost średnich cen sprzedaży (ASP) o 13% rok do roku.
Kierownictwo potwierdziło podczas rozmowy telefonicznej, że wszystkie obecne zaległości są wyceniane według obowiązujących stawek, a trajektoria cenowa firmy przewyższa koszty. W oparciu o konsekwentną historię Blue Bird w zakresie przekraczania oczekiwań finansowych, Roth/MKM skorygował swoje prognozy w górę, aby uwzględnić przewidywaną kontynuację lepszych wyników marży brutto.
Zaktualizowane prognozy Roth/MKM sugerują, że skorygowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) nieznacznie przekroczy własne prognozy spółki.
Pomimo pozytywnych korekt, firma wyraziła ostrożność ze względu na spowolnienie dostaw elektrycznych autobusów szkolnych (EVSB) i letnie zaległości, co może wskazywać na potencjalne wyzwania w przyszłości.
Blue Bird Corporation ogłosiła niedawno znaczące zmiany w swojej strukturze kierowniczej i strategii biznesowej. Britton Smith ma objąć stanowisko prezesa i dyrektora generalnego, zastępując Phila Horlocka, a Doug Grimm został mianowany nowym prezesem zarządu. Zmiany te są następstwem udanego prowadzenia przez Smitha strategii rozwoju segmentu pojazdów elektrycznych firmy.
InvestingPro Insights
Niedawny wzrost ceny docelowej dla Blue Bird Corp (NASDAQ: BLBD) przez Roth/MKM jest zgodny z dobrymi wynikami finansowymi spółki i optymistycznymi prognozami. Według InvestingPro kapitalizacja rynkowa Blue Bird wynosi 1,56 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Wskaźnik P/E spółki na poziomie 19,39 wskazuje na wycenę, którą inwestorzy są skłonni zapłacić za jej zyski, co dodatkowo potwierdza skorygowany wskaźnik P/E na poziomie 19,23 za ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 roku.
Wzrost przychodów Blue Bird o 26,17% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, według stanu na II kwartał 2024 r., świadczy o zdolności spółki do skutecznego zwiększania sprzedaży. Wzrost ten jest również widoczny w ujęciu kwartalnym, z 15,38% wzrostem odnotowanym w Q2 2024. Ten wzrost przychodów jest świadectwem udanej strategii cenowej Blue Bird i popytu na produkty, uzupełniając obserwacje Roth/MKM dotyczące zdolności firmy do wyprzedzania kosztów dzięki trajektorii cenowej.
InvestingPro Tips podkreśla, że akcje Blue Bird odnotowały wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny od początku roku na poziomie 79,71% i rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 129,95%. Wyniki te są kluczowym czynnikiem dla inwestorów, biorąc pod uwagę potencjał akcji do dalszego wzrostu. Ponadto analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do przyszłej rentowności Blue Bird. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, na stronie InvestingPro dostępne są dodatkowe wskazówki dotyczące Blue Bird Corp.
Ogólnie rzecz biorąc, dane i wskazówki InvestingPro zapewniają bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i wyników rynkowych Blue Bird, wzmacniając pozytywne perspektywy przedstawione w analizie Roth/MKM.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.