W czwartek RBC Capital Markets skorygował swoją perspektywę dla MasterCard (NYSE: MA), podnosząc cenę docelową do 526 USD z poprzednich 500 USD, jednocześnie utrzymując ocenę Outperform. Firma podkreśliła wyniki i prognozy firmy obsługującej karty kredytowe w drugim kwartale, które pokazały siłę i odporność jej modelu biznesowego.
Najważniejsze wydarzenia kwartału obejmowały znaczące przyspieszenie w zakresie usług o wartości dodanej (VAS), które odnotowały sekwencyjny wzrost o około 400 punktów bazowych i wzrost o 19% rok do roku, skorygowany o różnice kursowe.
Wzrost ten wskazuje na trwające przesunięcie MasterCard w kierunku mniej cyklicznych strumieni przychodów.
Ponadto oczekuje się, że niedawne zmiany organizacyjne MasterCard uwolnią zasoby na dalsze inwestycje w rozwój. Firma koncentruje się w szczególności na nowych rynkach o wysokim przepływie gotówki, takich jak Afryka, a także intensyfikuje swoje wysiłki w zakresie danych i analiz.
Tymczasem Mizuho Securities i Citi podniosły swoje docelowe ceny dla spółki, utrzymując pozytywne ratingi. Wynika to z dobrego drugiego kwartału 2024 r., w którym MasterCard odnotował 13% wzrost przychodów netto i 24% wzrost skorygowanego zysku netto. Wzrost firmy był napędzany przez solidne wydatki konsumenckie, znaczny wzrost wolumenu transgranicznego oraz ekspansję usług o wartości dodanej.
Wyniki MasterCard na rynku amerykańskim również przyczyniły się do pozytywnych prognoz, a Mizuho Securities odnotowało odwrócenie trendu spadkowego i silny wzrost wolumenu. Co więcej, Citi podkreśliło konsekwentną i potencjalnie wyższą trajektorię wzrostu firmy, opisując MasterCard jako "wysokiej jakości compounder" ze znaczącymi możliwościami w rozwijającym się sektorze handlu cyfrowego.
InvestingPro Insights
Ponieważ MasterCard (NYSE: MA) zyskuje korzystne perspektywy od RBC Capital Markets, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro dodatkowo wzmacniają argumenty przemawiające za solidną kondycją finansową i potencjałem wzrostu giganta kart kredytowych. Kapitalizacja rynkowa MasterCard wynosi 428,39 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży usług finansowych. Wskaźnik P/E spółki wynosi obecnie 34,2, co, choć po wyższej stronie, jest wspierane przez solidny wzrost przychodów o 11,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.).
InvestingPro Tips podkreśla konsekwentną historię MasterCard w zakresie wypłat dywidend, przy czym spółka podnosiła dywidendę przez 19 kolejnych lat, co pokazuje jej zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Ponadto 8 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na zaufanie do trajektorii finansowej spółki. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie MasterCard InvestingPro dostępnych jest wiele dodatkowych wskazówek.
Ostatnie wyniki spółki obejmują również znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 7,94%, co podkreśla pozytywny impet akcji. Takie wskaźniki i spostrzeżenia InvestingPro uzupełniają analizę dostarczoną przez RBC Capital Markets, oferując inwestorom kompleksowy obraz sytuacji finansowej i pozycji rynkowej MasterCard.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.