W środę Oppenheimer utrzymał rekomendację "Outperform" dla akcji Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) i podniósł cel cenowy do 614 USD z 577 USD po opublikowaniu przez spółkę wyników za trzeci kwartał. Gigant finansowy wykazał kwartalny zysk na akcję w wysokości 8,40 USD, przewyższając zarówno szacowane 6,42 USD, jak i konsensus wynoszący 6,89 USD.
Raport wyników zawierał kilka drobnych pozycji specjalnych, w szczególności obciążenie związane z wygaszaniem działalności GM Card, o czym wcześniej informowano. Po uwzględnieniu tych pozycji, podstawowy operacyjny zysk na akcję wyniósłby około 9,02 USD. Ta korekta sugeruje podstawowy zwrot z kapitału własnego (ROTCE) na poziomie około 11,7% w kwartale.
Przychody Goldman Sachs w kwartale wyniosły 12,7 mld USD, co było nie tylko powyżej szacunków Oppenheimera wynoszących 11,3 mld USD, ale także oznaczało wzrost o 7,5% rok do roku. Wyłączając wpływ wygaszania działalności GM Card, wzrost przychodów wyniósłby 11,0%.
Lepsze od oczekiwań wyniki przypisano głównie silniejszym przychodom z bankowości inwestycyjnej i handlu akcjami. Te liczby sugerują, że Goldman Sachs zdołał prosperować nawet w warunkach określanych jako stosunkowo słabe otoczenie dla bankowości inwestycyjnej.
Korekta celu cenowego akcji odzwierciedla solidne wyniki finansowe i pozytywne perspektywy utrzymywane przez Oppenheimer dla Goldman Sachs. Nowy cel sygnalizuje zaufanie do zdolności spółki do kontynuowania silnych wyników w nadchodzących okresach.
W innych niedawnych wiadomościach, Goldman Sachs odnotował serię pozytywnych wydarzeń. Spółka przedstawiła silne wyniki za trzeci kwartał 2024 roku, z zyskiem na akcję rosnącym o 54% rok do roku do 8,40 USD, a przychody netto osiągnęły 12,7 mld USD. Ponadto, zwrot z kapitału własnego (ROE) i zwrot z kapitału materialnego (ROTE) firmy wyniosły odpowiednio 10,4% i 11,1%.
Analitycy z Jefferies, Evercore ISI i Barclays uznali te wyniki, podnosząc swoje cele cenowe dla Goldman Sachs odpowiednio do 609 USD, 575 USD i 588 USD. Te korekty odzwierciedlają udaną realizację strategii biznesowej spółki, która obejmuje silny popyt w sektorze bankowości inwestycyjnej i rekordowe ponad 3 bln USD aktywów pod nadzorem w segmencie Asset and Wealth Management.
Dział Global Markets spółki również znacząco przyczynił się do przychodów, wykazując 2% wzrost rok do roku, wbrew oczekiwanemu 10% spadkowi. Goldman Sachs odniósł sukces w pozyskiwaniu alternatywnego kapitału od stron trzecich, gromadząc 303 mld USD od końca 2019 roku. To są niektóre z ostatnich wydarzeń w Goldman Sachs.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Goldman Sachs, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 172,96 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą pozycję w sektorze finansowym. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 15,35, Goldman Sachs wydaje się być wyceniany na rozsądnym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę niedawne przekroczenie oczekiwań dotyczących zysków i wzrost przychodów.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Goldman Sachs podnosił dywidendę przez 12 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to zgodne z silnymi wynikami finansowymi spółki wspomnianymi w artykule. Ponadto, Goldman Sachs jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do swojego krótkoterminowego wzrostu zysków, co może wskazywać na potencjał wzrostu dla inwestorów.
Wzrost przychodów spółki o 11,97% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak podaje InvestingPro, potwierdza wzrost o 11,0% wspomniany w artykule, po wyłączeniu wygaszania działalności GM Card. Ta konsekwentna trajektoria wzrostu wspiera optymistyczne perspektywy Oppenheimera i podwyższony cel cenowy.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek na temat Goldman Sachs, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.