W piątek DA Davidson skorygował swoje prognozy dla akcji The Simply Goods Group (NASDAQ: SMPL), podnosząc cenę docelową do 38,00 USD z poprzednich 35,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji. Nowy cel odzwierciedla bardziej zrównoważone spojrzenie na ostatnie wyniki spółki i perspektywy na przyszłość.
Analitycy firmy odnotowali mieszany sentyment do różnych segmentów firmy. Wyrażając obawy dotyczące marki Atkins ze względu na niską widoczność, przyznali, że Quest, z wyłączeniem kategorii batonów, wykazał pozytywną reakcję na ostatnie inwestycje. Analitycy wspomnieli również, że wstępne prognozy dotyczące wkładu Only What You Need (OWYN) wydają się rozsądne, a może nawet konserwatywne.
Pomimo pewnych pozytywnych zmian, analitycy uważają, że akcje są obecnie uczciwie wyceniane, zwłaszcza biorąc pod uwagę przewidywane słabsze wyniki dotychczasowej działalności SMPL w nadchodzącym roku.
Podkreślili jednak również potencjał wzrostu w roku podatkowym 2026, napędzany synergiami z OWYN i resetem marki Atkins. Oszacowali, że czynniki te mogą doprowadzić do ceny akcji w połowie 40 USD, jeśli zastosowane zostaną historyczne względne mnożniki EV/EBITDA.
Raport zakończył się stanowiskiem analityków, że przed przyjęciem bardziej konstruktywnego stanowiska w sprawie akcji The Simply Goods Group konieczne jest większe zapewnienie stabilizacji marki Atkins.
W innych niedawnych wiadomościach Simply Good Foods Company odnotowała wzrost sprzedaży netto w trzecim kwartale fiskalnym o 3,1%, osiągając łącznie 334,8 mln USD. Wzrost ten jest w dużej mierze spowodowany zwiększeniem wolumenu marki Quest. Co więcej, marża brutto firmy uległa znacznej poprawie, wzrastając do 39,9% w wyniku obniżenia kosztów składników i opakowań.
W tym kwartale sfinalizowano również transakcję przejęcia OWYN, przy czym oczekuje się, że sprzedaż netto OWYN przyniesie od 25 do 30 mln USD w czwartym kwartale. Pomimo przewidywanej kompresji marży brutto w roku fiskalnym 2025 z powodu inflacji kosztów wejściowych, Simply Good Foods podtrzymuje swoją całoroczną prognozę, przewidując około 8% wzrost skorygowanej EBITDA.
Ponadto firma koncentruje się na innowacjach i marketingu produktów wysokobiałkowych, niskocukrowych i niskowęglowodanowych. Oczekuje się, że integracja OWYN wzmocni pozycję firmy w segmencie shake'ów i poszerzy jej ofertę produktów roślinnych.
Mimo to odnotowano również spadek międzynarodowej sprzedaży netto o 2,4% oraz oczekiwany spadek wyników marki Atkins w roku obrotowym 2025 ze względu na niższy zwrot z inwestycji handlowych i marketingowych.
Są to ostatnie wydarzenia, które oferują wgląd w obecną sytuację finansową firmy i jej przyszłe oczekiwania.
InvestingPro Insights
Ponieważ The Simply Goods Group (NASDAQ: SMPL) porusza się w różnych warunkach rynkowych, nowa cena docelowa DA Davidson sugeruje ostrożne, ale optymistyczne perspektywy. Dane InvestingPro wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 3,57 mld USD i wskaźnik P / E na poziomie 24,48, co jest zgodne z poglądem analityków, że akcje są uczciwie wyceniane na obecnych poziomach. Warto zauważyć, że wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 6,56%, co wskazuje na stały postęp.
Kluczowe wskazówki InvestingPro podkreślają, że płynne aktywa The Simply Goods Group przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, a firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co sugeruje solidną sytuację finansową. Co więcej, analitycy przewidują rentowność w tym roku, co może uspokoić inwestorów poszukujących stabilnych zysków. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej SMPL i wyników rynkowych.
Dla czytelników, którzy chcą wykorzystać te spostrzeżenia, InvestingPro oferuje specjalną promocję. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki tym informacjom inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące przyszłości The Simply Goods Group na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.