W poniedziałek Jefferies podniósł cenę docelową dla akcji Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) do 150 USD z poprzedniego poziomu 138 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj". Decyzja firmy wynika z przeglądu wyników spółki za drugi kwartał, który wskazuje na poprawę zarówno wolumenu obrotu, jak i sald marż.
Korekcie ceny docelowej akcji towarzyszy niewielki wzrost szacunków zysku na akcję (EPS) za drugi kwartał, z 1,66 USD do 1,68 USD. Korektę tę przypisuje się lepszemu niż oczekiwano wolumenowi obrotu i wzrostowi sald depozytów zabezpieczających.
Interactive Brokers odnotował wzrost średniego dziennego wolumenu obrotu z kwartału na kwartał, z 2 092 tys. w pierwszym kwartale 2024 r. do 2 115 tys. w drugim kwartale. Co więcej, przychód na kontrakt (RPC) odnotował wzrost, osiągając 3,00 USD w porównaniu do 2,93 USD w poprzednim kwartale.
Średnie saldo marży w tym kwartale wyniosło 52,5 mln USD, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Saldo końcowe marży było jeszcze wyższe i wyniosło 55,1 mld USD. Wzrost sald depozytów zabezpieczających skłonił również Jefferies do podniesienia szacunków EPS na cały rok 2024 z 6,55 USD do 6,70 USD.
Jefferies przewiduje, że Interactive Brokers utrzyma skorygowaną marżę operacyjną na poziomie 72% za kwartał, która pozostaje niezmieniona w ujęciu sekwencyjnym. Ponadto firma brokerska zauważyła, że Interactive Brokers poniosła jednorazowy koszt w wysokości 43 mln USD z powodu błędu cenowego NYSE, który ma zostać wyłączony ze skorygowanych danych dochodowych spółki. Koszt ten był częścią wysiłków Interactive Brokers, aby zrekompensować klientom dotkniętym usterką.
W innych ostatnich wiadomościach Interactive Brokers odnotowało gwałtowny wzrost aktywności handlowej z 26% wzrostem średnich dziennych przychodów z transakcji (DART) i znacznym 28% wzrostem liczby rachunków rok do roku.
Barclays utrzymał rating Overweight dla spółki, spodziewając się wyższych niż oczekiwano przychodów z prowizji ze względu na wyższą marżę i salda gotówkowe. Mimo to firma poniosła stratę w wysokości 48 milionów dolarów z powodu usterki technicznej związanej z akcjami Berkshire Hathaway klasy A na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.
Z drugiej strony Interactive Brokers rozszerzyło swoje usługi, wprowadzając wydłużone godziny handlu dla koreańskich instrumentów pochodnych KOSPI 200 oraz europejskich opcji na akcje i kontraktów terminowych na indeksy akcji za pośrednictwem Cboe Europe Derivatives.
Firma wprowadziła również Bitcoin i Ether Exchange Traded Products do obrotu na giełdzie w Hongkongu. Te ostatnie wydarzenia reprezentują zaangażowanie firmy w zapewnianie globalnych możliwości inwestycyjnych i ulepszanie swojej oferty.
InvestingPro Insights
Po optymistycznych prognozach Jefferies dotyczących Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), platforma InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia, które mogą być istotne dla inwestorów rozważających te akcje. Interactive Brokers jest obecnie notowany przy wskaźniku P/E na poziomie 20,89, który jest dość zrównoważony, biorąc pod uwagę krótkoterminowy potencjał wzrostu zysków spółki. Jest to zgodne z jedną z porad InvestingPro, podkreślającą niski wskaźnik P / E akcji w stosunku do oczekiwanego wzrostu zysków.
Dane InvestingPro ujawniają również, że Interactive Brokers odnotował solidny wzrost przychodów o 28,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., przy imponującej marży zysku brutto w wysokości 90,5%. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, ponieważ utrzymuje ona wypłaty dywidendy przez 15 kolejnych lat, przy znacznym wzroście dywidendy o 150% w tym samym okresie. Co więcej, akcje odnotowały znaczny wzrost cen, z 6-miesięczną całkowitą stopą zwrotu w wysokości 41,86%.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej Interactive Brokers i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki. Korzystając z ekskluzywnego kodu kuponu PRONEWS24, można uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując bogactwo eksperckich analiz i wskaźników. Obecnie dostępnych jest 7 dodatkowych porad InvestingPro dla Interactive Brokers, które mogą zapewnić cenny kontekst i wskazówki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.