W piątek firma Keefe, Bruyette & Woods (KBW) zaktualizowała swoją prognozę dla Progressive Corp (NYSE:PGR), podnosząc cel cenowy akcji do 280 USD z wcześniejszej kwoty 275 USD. Firma utrzymała ocenę "Outperform" dla akcji tej firmy ubezpieczeniowej.
Korekta nastąpiła po opublikowaniu przez Progressive raportu finansowego za sierpień 2024 roku. Analiza raportu i warunków rynkowych przeprowadzona przez KBW doprowadziła do podniesienia szacowanego zysku na akcję (EPS) na lata 2024, 2025 i 2026. Prognozy EPS zostały zrewidowane do 13,35 USD, 12,30 USD i 13,65 USD, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami wynoszącymi odpowiednio 12,55 USD, 12,15 USD i 13,60 USD.
Podniesiony cel cenowy do 280 USD opiera się na 22,8-krotności zaktualizowanej prognozy EPS na rok 2025 oraz 20,5-krotności zaktualizowanej prognozy EPS na rok 2026. Ta wycena odzwierciedla zaufanie firmy do wyników finansowych i perspektyw wzrostu Progressive.
Zrewidowane szacunki EPS uwzględniają lepsze od oczekiwań wyniki spółki w sierpniu 2024 roku. Analityk KBW spodziewa się również, że Progressive doświadczy szybszego wzrostu liczby polis w mocy (PIF) i składek. Ponadto przewidywane są niższe podstawowe wskaźniki szkodowości, co może wskazywać na poprawę rentowności działalności ubezpieczeniowej.
Jednakże zaktualizowana analiza nie jest pozbawiona obaw. Analityk spodziewa się, że te pozytywne czynniki mogą być częściowo zrównoważone przez wyższe wskaźniki kosztów i niższy dochód z inwestycji netto (NII). Mimo tych potencjalnych przeciwności, ogólne perspektywy dla Progressive pozostają pozytywne, co odzwierciedla ocena "Outperform" i podwyższony cel cenowy.
W innych niedawnych wiadomościach, Progressive Corp. wykazała silne wyniki finansowe z zyskiem operacyjnym na poziomie 1,45 USD na akcję, przewyższając szacowane 0,78 USD. Dochód netto spółki osiągnął 935,3 mln USD, przy składkach przypisanych brutto na poziomie 6,5 mld USD. Liczba polis ubezpieczenia samochodowego dla klientów indywidualnych wzrosła o 14,8% rok do roku i o 1,8% w ujęciu sekwencyjnym.
Wells Fargo utrzymał ocenę "Overweight" dla akcji Progressive, powołując się na konsekwentną reklamę i wzrost liczby polis. Barclays rozpoczął pokrywanie akcji z oceną "Equal Weight", uznając potencjał wzrostu spółki w obliczu wyzwań rynkowych. BofA Securities potwierdziło ocenę "Buy" dla akcji Progressive, po wyjątkowo silnym miesiącu operacyjnym.
Progressive ogłosiło również zmiany w kierownictwie, w tym przejście na emeryturę wiceprezesa i głównej księgowej, Mariann Wojtkun Marshall, w połowie 2025 roku, oraz rezygnację członkini zarządu Danelle M. Barrett z powodów zdrowotnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Progressive Corp (NYSE:PGR) przyciąga uwagę zrewidowanymi prognozami zysków i podwyższonym celem cenowym od Keefe, Bruyette & Woods, spostrzeżenia z InvestingPro wzbogacają obraz dla inwestorów rozważających tę akcję. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 149,09 mld USD, Progressive jest znaczącym podmiotem w sektorze ubezpieczeniowym. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki, powszechnie stosowana miara wyceny, wynosi obecnie 21,84, co jest zgodne ze skorygowanym P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku wynoszącym 21,8.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 15 analityków podniosło swoje prognozy zysków dla Progressive na nadchodzący okres, sygnalizując pozytywne nastroje na rynku. Ponadto, silny wzrost przychodów Progressive o 21,33% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku demonstruje zdolność firmy do efektywnej ekspansji w konkurencyjnej branży.
Inny kluczowy wskaźnik, stosunek ceny do wartości księgowej (P/B), wynosi 6,41 za ostatnie dwanaście miesięcy, wskazując, że akcje mogą być notowane z premią w porównaniu do ich wartości księgowej. Może to odzwierciedlać zaufanie rynku do perspektyw wzrostu Progressive w przyszłości. Dodatkowo, Progressive utrzymuje wypłaty dywidend od 15 kolejnych lat, demonstrując swoje zaangażowanie w tworzenie wartości dla akcjonariuszy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, które głębiej analizują kondycję finansową i wyniki rynkowe spółki. Te spostrzeżenia mogą zapewnić bardziej zniuansowane zrozumienie pozycji Progressive w branży ubezpieczeniowej.
Aby zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami InvestingPro i uzyskać bardziej szczegółową perspektywę na temat Progressive Corp, zainteresowani czytelnicy mogą odwiedzić https://pl.investing.com/pro/PGR.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.