W poniedziałek firma Craig-Hallum obniżyła cenę docelową akcji Indivior PLC (NASDAQ: INDV) z 24,00 do 20,00 USD. Mimo tej zmiany, firma utrzymała rekomendację "Kupuj" dla akcji tej spółki farmaceutycznej. Korekta wynika z ponownej oceny prognoz finansowych spółki, choć ogólne perspektywy firmy inwestycyjnej dla Indivior pozostają pozytywne.
Analiza Craig-Hallum sugeruje, że rynek długodziałających iniekcji (LAI) buprenorfiny, leku stosowanego w leczeniu uzależnienia od opioidów, jest znacznie niedopenetrowany i obecnie stanowi mniej niż 7% całego rynku doustnej buprenorfiny. Firma prognozuje, że penetracja rynku może wzrosnąć do 20-30%. Oczekuje się, że produkt Indivior, Sublocade, utrzyma większość udziału w rynku dzięki przewadze pierwszego gracza i korzystnemu profilowi farmakokinetycznemu (PK).
Mimo obniżenia ceny docelowej, Craig-Hallum uważa, że akcje Indivior są niedowartościowane, notowane na poziomie około czterokrotności skorygowanego zysku operacyjnego. Taka wycena jest obserwowana nawet po skorygowaniu w dół oczekiwań finansowych firmy. Analityk wyraził przekonanie o potencjale wzrostu wartości akcji Indivior w miarę osiągania przez szacunki rynkowe dolnej granicy.
Firma przewiduje, że obecny okres stanowi szczyt niedawnych wyzwań, przed którymi stanął Indivior, oczekując poprawy fundamentów dla Sublocade i akcji spółki w przyszłości. Opinia ta sugeruje optymizm co do przyszłych wyników Indivior, mimo niedawnych korekt prognoz finansowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Indivior był w centrum kilku istotnych wydarzeń. Spółka farmaceutyczna utrzymała rekomendację "Overweight" od Piper Sandler, która podkreśliła przekonanie firmy o długoterminowym potencjale wzrostu Sublocade, produktu Indivior do leczenia uzależnienia od opioidów. Mimo ostrożnych perspektyw na rok 2024, firma przewiduje dwucyfrowy roczny wzrost dla Sublocade, przypisując ten optymizm ochronie patentowej produktu i rosnącemu wykorzystaniu terapii długodziałających iniekcji.
Indivior zabezpieczył również duże zamówienie od Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) na OPVEE®, lek przeznaczony do odwracania przedawkowania opioidów. To zamówienie, będące częścią strategii rządu USA mającej na celu zwiększenie gotowości krajowej, jest wyceniane na 8,7 mln USD i ma wzmocnić zdolności reagowania kryzysowego w obliczu trwającego kryzysu opioidowego.
Jednak spółka napotkała wyzwania, gdy analitycy z Craig-Hallum skorygowali cenę docelową akcji Indivior do 24 USD z poprzednich 37 USD, z powodu problemów związanych z Medicaid i nowej konkurencji rynkowej.
Mimo tych przeciwności, analityk potwierdził wiarę w odporność i potencjał wzrostu spółki, a kierownictwo Indivior spodziewa się, że przychody netto Sublocade wzrosną o 25% rok do roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają dynamiczny krajobraz dla Indivior w branży farmaceutycznej.
Spostrzeżenia InvestingPro
W związku z rewizją ceny docelowej Indivior PLC (NASDAQ: INDV) przez Craig-Hallum, aktualne dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 1,22 mld USD, co wskazuje na jej wielkość w sektorze farmaceutycznym.
Mimo niedawnych wyzwań, wskazówka InvestingPro podkreśla, że zarząd agresywnie skupuje akcje, co może być sygnałem zaufania do przyszłych perspektyw spółki. Ponadto, marża zysku brutto spółki pozostaje solidna na poziomie 79,42% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, podkreślając efektywność jej działalności.
Inwestorzy powinni jednak być świadomi pewnych potencjalnych obaw. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki jest obecnie ujemny i wynosi -9,1, co odzwierciedla wyzwania związane z zyskami w ostatnim okresie. Ponadto, akcje notowane są blisko 52-tygodniowego minimum, z ceną 9,48 USD na poprzednim zamknięciu, co może wskazywać na sceptycyzm rynku lub potencjalną niedowartościowaną okazję. Platforma InvestingPro wymienia kilka dodatkowych wskazówek, w tym informacje o stopie zwrotu dla akcjonariuszy i oczekiwaniach dotyczących wzrostu zysku netto w tym roku, które mogą być cenne dla osób rozważających inwestycję w Indivior.
Dla zainteresowanych głębszą analizą, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, które mogą rzucić światło na kondycję finansową i wyniki akcji Indivior. Obejmują one rozważania dotyczące tempa spalania gotówki spółki, poziomów zadłużenia i rewizji prognoz zysków przez analityków, które są kluczowymi czynnikami przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, inwestorzy mogą odwiedzić InvestingPro pod adresem https://pl.investing.com/pro/INDV.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.