Needham podniósł cenę docelową dla OneStream Inc. (NASDAQ: OS) do 35 USD z 33 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta nastąpiła po raportowanych wynikach OneStream za drugi kwartał, które osiągnęły górną granicę oczekiwanego zakresu firmy. OneStream, który niedawno wszedł na giełdę, zaprezentował solidny start, zgodny z oczekiwaniami analityków.
Prognoza przychodów OneStream na rok fiskalny 2024 obejmowała szacunki analityków, a wzrost przychodów z subskrypcji w trzecim kwartale prognozowany był na 35%, przewyższając oczekiwane 30%.
Wzrost ten wskazuje na potencjalną dynamikę sprzedaży lub wyższe wolumeny transakcji na początku kwartału. Obecne pozostałe zobowiązania do wykonania (RPO) firmy odnotowały wzrost o 41% rok do roku, co wzmacnia perspektywę silnego popytu rynkowego.
Zespół zarządzający OneStream przedstawił pozytywne spostrzeżenia dotyczące popytu na podstawowe rozwiązania firmy.
Dodatkowo podkreślili rosnący wpływ sztucznej inteligencji (AI) na ich ofertę. Oczekuje się, że skupienie się na sztucznej inteligencji zapewni subtelny, ale znaczący impuls do wzrostu przychodów firmy w roku podatkowym 2025.
Przewiduje się, że trajektoria OneStream w kierunku rentowności do końca roku podatkowego 2024 będzie dalej wspierać wyniki akcji.
W innych niedawnych wiadomościach BofA Securities podniosło cenę docelową akcji do 36 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, ze względu na dobre wyniki spółki w zakresie całkowitych przychodów, dochodu operacyjnego niezgodnego z GAAP i wolnych przepływów pieniężnych. Firma zwróciła również uwagę na potencjał OneStream do przejęcia znacznej części rynku o łącznej wartości 44 miliardów dolarów.
Podobnie Truist Securities podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 35,00 USD, podkreślając zgodność OneStream z poprzednimi szacunkami oraz znaczenie nadchodzących prognoz spółki na trzeci kwartał i cały rok.
Inne firmy finansowe, w tym Scotiabank, Needham i TD Cowen, również wydały rekomendacje Kupuj, uznając potencjał OneStream do utrzymania wysokiego tempa wzrostu przychodów, integracji technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz znacznego wzrostu marży wolnych przepływów pieniężnych.
InvestingPro Insights
W świetle pozytywnych wyników OneStream Inc. za drugi kwartał i późniejszego podniesienia ceny docelowej przez Needham, dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Kapitalizacja rynkowa OneStream wynosi 7,1 mld USD, co odzwierciedla znaczną wielkość spółki na rynku. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, na co wskazuje ujemny wskaźnik P/E, wzrost przychodów spółki jest godny uwagi, ze znacznym kwartalnym wzrostem o prawie 40%. Jest to zgodne z silną dynamiką sprzedaży, na którą wskazują wytyczne OneStream i wzrost RPO.
Solidna marża zysku brutto wynosząca około 70% podkreśla zdolność firmy do zatrzymania większości przychodów po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów, co może być wskaźnikiem siły cenowej i wydajności operacyjnej. Należy jednak zauważyć, że OneStream jest notowany przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów i znajduje się w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co sugeruje, że obecna cena akcji już odzwierciedla pewien stopień optymizmu co do perspektyw wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących dalszych analiz dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które podkreślają, że OneStream działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie wypłaca dywidendy, co może mieć wpływ na strategie inwestycyjne inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą finansów OneStream i potencjalnych strategii inwestycyjnych, więcej porad InvestingPro można znaleźć na Investing.com/pro/OS.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.