W poniedziałek Morgan Stanley podtrzymał swoją rekomendację Overweight dla akcji Apple, podnosząc cenę docelową do 273 USD z poprzednich 216 USD. Firma podkreśla potencjał "Apple Intelligence" do zainicjowania znaczącego wieloletniego cyklu aktualizacji produktów Apple.
Ta ulepszona prognoza opiera się na przewidywaniu, że Apple sprzeda prawie 500 milionów iPhone'ów w ciągu najbliższych dwóch lat, co stanowi 6% wzrost w porównaniu z rekordowym cyklem sprzedaży w latach fiskalnych 2021-2022.
Analiza firmy sugeruje, że nadchodzący cykl aktualizacji Apple może być bardziej znaczący niż wcześniej szacowano, potencjalnie prowadząc do prawie 485 miliardów dolarów całkowitych przychodów i 8,70 dolarów zysku do roku podatkowego 2026. Liczby te są o 7-9% wyższe od konsensusu. Docelowa wielokrotność ceny do zysku na poziomie 31x stanowi podstawę nowej ceny docelowej, wskazując na ponad 20% wzrost i korzystne nachylenie ryzyka do zysku.
Morgan Stanley zwraca uwagę na trzy krótkoterminowe pozytywne katalizatory dla Apple: wyniki za trzeci kwartał fiskalny, premierę iPhone'a w połowie września oraz potencjał pozytywnych korekt w budowie iPhone'a w połowie października. Według firmy, czynniki te, w połączeniu z historycznymi trendami pokazującymi, że przyspieszający wzrost jednostek ma tendencję do napędzania lepszych wyników akcji Apple, potwierdzają pogląd, że niedawny sukces rynkowy Apple prawdopodobnie będzie kontynuowany.
Apple jest obecnie najlepszym wyborem Morgan Stanley w amerykańskim sektorze sprzętu IT, przewyższając Dell, który jest obecnie preferowanym przez firmę nadwagą sprzętu dla przedsiębiorstw. Decyzja firmy o podniesieniu statusu Apple jest zakorzeniona w serii analiz i prognoz, które podkreślają trajektorię wzrostu i pozycję rynkową giganta technologicznego.
W innych ostatnich wiadomościach Apple Inc (NASDAQ:AAPL). było przedmiotem różnych wydarzeń w branży technologicznej. Morgan Stanley podniósł docelową cenę akcji Apple do 273 USD, powołując się na potencjalny wzrost dostaw iPhone'ów i iPadów. Zrewidowana prognoza zysku na akcję (EPS) spółki na rok fiskalny 2026 wynosi obecnie 8,70 USD, czyli 7% powyżej konsensusu szacunków Wall Street.
Jednocześnie przewiduje się, że Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) odnotuje 30% wzrost zysku w drugim kwartale ze względu na silny popyt na chipy AI. Prognoza ta opiera się na LSEG SmartEstimate, który agreguje prognozy 20 analityków.
Apple zgodziło się również otworzyć swoją technologię komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) dla konkurentów, rozstrzygając długotrwałe dochodzenie antymonopolowe UE. Posunięcie to pozwoli na bardziej konkurencyjne rozwiązania w zakresie płatności mobilnych w ramach ekosystemu iOS w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Akcje TSMC osiągnęły znaczący kamień milowy, przekraczając próg biliona dolarów, napędzany popytem na aplikacje AI. Osiągnięcie to umacnia status TSMC jako najbardziej wartościowej firmy w Azji.
W branży komputerów osobistych Apple odnotowało znaczny wzrost globalnych dostaw o 20,8% w drugim kwartale, wyprzedzając innych producentów. Ten wzrost popytu przypisuje się urządzeniom obsługującym sztuczną inteligencję.
Wreszcie, KeyBanc Capital Markets utrzymał rekomendację Sector Weight dla akcji Apple, powołując się na wzrost prognoz produkcji iPhone'a 16 i ostatnie dane finansowe, jednocześnie wyrażając ostrożność co do krótkoterminowych perspektyw wzrostu Apple.
InvestingPro Insights
Optymistyczne prognozy Morgan Stanley dotyczące przyszłości Apple znajdują odzwierciedlenie w niektórych danych dostępnych na InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa Apple wynosi imponujące 3,54 biliona dolarów, co podkreśla jej pozycję jako wagi ciężkiej w branży technologicznej. Wskaźnik P/E spółki, z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających II kwartał 2024 r., wynosi 35,21, co jest wysoką wartością, ale może być uzasadnione solidnym zwrotem z aktywów Apple na poziomie 29,99%, co wskazuje na efektywne zarządzanie i silną pozycję rynkową. Ponadto Apple wykazał się odpornością z marżą zysku brutto na poziomie 45,59%, co sugeruje, że utrzymuje znaczną przewagę konkurencyjną pod względem rentowności.
InvestingPro Tips ujawnia ponadto, że Apple ma historię podnoszenia dywidendy przez 13 kolejnych lat, co świadczy o jej kondycji finansowej i zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Co więcej, akcje spółki odnotowały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 33,68%, co może być wskaźnikiem zaufania inwestorów do jej perspektyw wzrostu.
Dla czytelników poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, dostępnych jest obecnie 17 dodatkowych wskazówek dla Apple. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych spostrzeżeń i danych, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.