W piątek Mizuho Securities wyraziło zaufanie wobec DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), podnosząc cenę docelową akcji do 62,00 USD z poprzednich 54,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform. Analityk firmy podkreślił potencjał DraftKings do przekroczenia prognozowanego zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) na lata 2025, 2026 i 2028.
Według Mizuho, długoterminowy potencjał zarobkowy DraftKings jest niedoceniany. Analityk uważa, że istnieje znacząca dźwignia operacyjna, której rynek jeszcze w pełni nie zrozumiał. Skupienie się na krótkoterminowych wahaniach, takich jak wyniki gier, zmiany sezonowe i miesięczne przychody, prawdopodobnie przesłania szerszą narrację o potencjale wzrostu firmy.
Analityk zwrócił również uwagę, że perspektywy krótko- i średnioterminowe dla DraftKings są obiecujące, z "szczególnie łatwymi porównaniami utrzymania" w stosunku do listopada 2023 roku. Oczekuje się, że to korzystne porównanie przyczyni się do przekroczenia szacunków firmy.
Dodatkowo, DraftKings został włączony do listy Top Picks Mizuho. Decyzja ta opiera się na analizie zarówno średnio-, jak i długoterminowych zmiennych, które mają przyczynić się do wzrostu zysków firmy.
Podsumowując, zrewidowana cena docelowa Mizuho odzwierciedla bardziej optymistyczne spojrzenie na zdolność DraftKings do osiągnięcia i potencjalnego przekroczenia swoich celów finansowych w nadchodzących latach. Analiza firmy sugeruje, że rynek może niedoszacowywać trajektorii wzrostu i wyników finansowych spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, DraftKings Inc. odnotował znaczący, 80% wzrost liczby nowych klientów zakładów sportowych online i iGaming rok do roku, wraz z 26% wzrostem przychodów, które wyniosły łącznie 1,104 miliarda USD. Firmie udało się również zredukować koszty marketingowe o ponad 40% i ogłosiła program odkupu akcji o wartości do 1 miliarda USD. W kwestiach regulacyjnych, DraftKings zgodził się zapłacić 200 000 USD kary amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za zarzuty nieprzekazania istotnych niepublicznych informacji w sposób równy wszystkim inwestorom.
Analitycy aktywnie oceniali spółkę. BMO Capital Markets utrzymało pozytywne spojrzenie na DraftKings, potwierdzając rekomendację Outperform i niezmienioną cenę docelową 48 USD, mimo potencjalnych wyzwań związanych z niedawnym ustawodawstwem podatkowym. Susquehanna podniosła cenę docelową akcji do 50 USD z poprzednich 48 USD, utrzymując ocenę Positive, napędzaną silnymi perspektywami na III kwartał. JPMorgan podniósł cenę docelową dla DraftKings do 54 USD z poprzednich 48 USD, utrzymując rekomendację Overweight.
Needham utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 60,00 USD dla akcji DraftKings, mimo rewizji prognoz skorygowanego EBITDA spółki na lata 2025 i 2026.
Spostrzeżenia InvestingPro
Optymistyczne perspektywy przedstawione przez Mizuho Securities są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Wzrost przychodów DraftKings pozostaje solidny, z 43,26% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku i 26,23% kwartalnym wzrostem w II kwartale 2024 roku. Te silne wyniki potwierdzają zaufanie Mizuho co do trajektorii wzrostu firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku i oczekują wzrostu dochodu netto. Te prognozy potwierdzają pogląd Mizuho na potencjał DraftKings do przekroczenia prognoz EBITDA w nadchodzących latach. Dodatkowo, wzrost EBITDA firmy o 73,59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sugeruje znaczącą poprawę efektywności operacyjnej.
Chociaż DraftKings działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i obecnie nie jest rentowny, analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z oceną Mizuho dotyczącą niedocenianego długoterminowego potencjału zarobkowego. Wysoki zwrot z akcji w ciągu ostatniej dekady i silny zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat dodatkowo wspierają pozytywne nastawienie.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla DraftKings, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.