W czwartek Loop Capital skorygował swoje prognozy dla akcji Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), obniżając cenę docelową do 53,00 USD z poprzednich 58,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj.
Korekta ta nastąpiła po raporcie wyników Chipotle za drugi kwartał, który wykazał zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,34 USD, przewyższając zarówno szacunki Loop Capital na poziomie 0,31 USD, jak i konsensus na poziomie 0,32 USD.
Spółka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży porównywalnej o 11,1% w drugim kwartale, przewyższając prognozę wzrostu Loop Capital na poziomie 8,5% i konsensus szacunkowy na poziomie 9,2%. Wzrost ten obejmował 8,7% wzrost liczby transakcji i 2,4% wzrost średniej kwoty czeku.
Skonsolidowane przychody Chipotle w drugim kwartale wyniosły 3,0 mld USD, co oznacza wzrost o 18,2% rok do roku. Dane te nieznacznie przekroczyły prognozę Loop Capital na poziomie 2,9 mld USD i konsensus na poziomie 2,94 mld USD.
Decyzja o utrzymaniu rekomendacji Trzymaj przy jednoczesnym obniżeniu ceny docelowej z 58 USD do 53 USD odzwierciedla wycenę opartą na około 28-krotności szacowanej na 2025 r. wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV/EBITDA). Jest to zmiana w stosunku do poprzedniej wyceny, która opierała się na około 35-krotności szacowanej na 2024 r. EV/EBITDA.
InvestingPro Insights
Po ocenie dokonanej przez Loop Capital warto zauważyć, że Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) był przedmiotem korekt zysków w górę przez analityków na nadchodzący okres, zgodnie z InvestingPro Tips. Optymizm ten znajduje odzwierciedlenie w solidnym wzroście przychodów spółki o 13,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2023 roku. Ponadto wysoka marża zysku brutto Chipotle na poziomie 40,88% wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów.
InvestingPro Data podkreśla, że Chipotle jest notowany przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 21,16, przy kapitalizacji rynkowej 71,11 mld USD. Wskaźnik P/E wynosi 55,15 i jest uważany za wysoki, co sugeruje, że rynek ma wysokie oczekiwania co do przyszłych zysków spółki. Pomimo niedawnej zmienności cen, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem w wysokości -21,14%, długoterminowe wyniki spółki pokazują 1-letni całkowity zwrot w wysokości 23,74%, co odzwierciedla jej odporność.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla Chipotle, w tym wgląd w poziomy zadłużenia spółki, płynność i mnożniki wyceny. Mogą one zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej CMG i perspektyw na przyszłość. Aby zapoznać się z tymi informacjami i podejmować świadome decyzje inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.