MONTREAL - The Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), producent w pełni elektrycznych pojazdów miejskich, stoi w obliczu wyzwań finansowych po ogłoszeniu wygaśnięcia okresu ulgi w zakresie zobowiązań i niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z instrumentów zadłużenia uprzywilejowanego. Według danych InvestingPro, spółka ma znaczne zadłużenie w wysokości 388 milionów dolarów i utrzymuje niepokojący wskaźnik kondycji finansowej na poziomie 1,53, określany jako "SŁABY". Firma, znana z produkcji pojazdów bezemisyjnych, takich jak elektryczne autobusy szkolne, ujawniła wygaśnięcie umowy pożyczki z Finalta Capital Fund, L.P. i Caisse de dépôt et placement du Quebec, co skutkuje niewywiązaniem się ze zobowiązań z powodu braku dalszych zmian lub odstępstw.
Wygaśnięcie okresu ulgi w zakresie zobowiązań i ponowne wprowadzenie zobowiązań finansowych w ramach Umowy o Kredyt Odnawialny, wraz z wygasłą Umową Pożyczki Finalta CDPQ z dniem 16.12.2024 r., postawiło Lion Electric w sytuacji niewywiązania się ze zobowiązań. Ta sytuacja umożliwia kredytodawcom spółki żądanie natychmiastowej spłaty pożyczonych kwot. Napięcie finansowe firmy jest widoczne w jej ujemnym wskaźniku EBITDA wynoszącym -86,6 miliona dolarów i niepokojącej marży zysku brutto na poziomie -29%. Aby uzyskać kompleksową analizę kondycji finansowej Lion Electric i 19 dodatkowych kluczowych informacji, warto rozważyć dostęp do pełnego raportu badawczego na InvestingPro.
W odpowiedzi na tę sytuację, Lion Electric prowadzi obecnie negocjacje z uprzywilejowanymi kredytodawcami w celu zabezpieczenia dodatkowych środków poprzez nowy kredyt debtor-in-possession. Spółka spodziewa się również ubiegać o ochronę przed wierzycielami na mocy Ustawy o Układach Wierzycieli Spółek (CCAA) w celu restrukturyzacji swojej działalności i spraw finansowych. Proces ten będzie obejmował formalną procedurę sprzedaży i poszukiwania inwestycji dla działalności lub aktywów spółki.
Obrót akcjami zwykłymi Lion Electric i innymi notowanymi papierami wartościowymi został wstrzymany zarówno na Toronto Stock Exchange (TSX), jak i New York Stock Exchange (NYSE). Przewiduje się, że obrót pozostanie zawieszony do czasu przeprowadzenia przez te giełdy przeglądu dotyczącego przydatności Lion do dalszego notowania.
Ta informacja opiera się na komunikacie prasowym i następuje po serii oświadczeń dotyczących przyszłości wydanych przez spółkę, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Oświadczenia te należy traktować z ostrożnością, ponieważ podlegają one różnym czynnikom, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości. Lion Electric wcześniej wskazywał na istotną niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki do kontynuowania działalności w śródrocznym sprawozdaniu MD&A za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2024 r.
W innych ostatnich wiadomościach, Lion Electric poczyniło znaczące kroki w celu sprostania swoim zobowiązaniom finansowym. Spółka zawarła ostateczną umowę sprzedaży swojego centrum innowacji w Mirabel w Quebecu na rzecz Aéroport de Montreal za 50 milionów dolarów kanadyjskich, co ma na celu częściową spłatę uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji niewymiennych. Transakcja ta, której zamknięcie przewidywane jest do końca 2024 roku, przyczyni się do zmniejszenia długoterminowego zadłużenia Lion Electric.
Ponadto, wyniki spółki za III kwartał 2024 roku podkreśliły działania oszczędnościowe i inicjatywy usprawniające działalność operacyjną, w tym redukcję zatrudnienia i przejście na podejście produkcyjne oparte na wielkości partii w dziale produkcji ciężarówek. Oczekuje się, że działania te przyniosą roczne oszczędności kosztów w wysokości około 65 milionów dolarów.
W sferze analityków, BMO Capital Markets zrewidował cenę docelową akcji Lion Electric do 0,60 dolara, w dół z 0,80 dolara, utrzymując ocenę Market Perform. Ta rewizja następuje w świetle spadku wolumenów rok do roku i trwających problemów z rentownością. Mimo tych wyzwań, zespół zarządzający Lion Electric pozostaje optymistyczny co do przyszłości firmy. Są to ostatnie wydarzenia w strategicznych wysiłkach Lion Electric mających na celu poprawę stabilności finansowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.