W poniedziałek JPMorgan zaktualizował swoje prognozy finansowe dla akcji Matador Resources Company (NYSE: MTDR), podnosząc cenę docelową do 80 USD z 78 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "przeważaj" dla akcji.
Analityk firmy podkreślił wyniki operacyjne firmy i perspektywy na przyszłość, zauważając, że oczekuje się, że przepływy pieniężne Matador na akcję (CFPS) w drugim kwartale i zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) przekroczą szacunki Street.
CFPS Matadora za drugi kwartał ma wynieść 4,15 USD, w porównaniu z szacunkami Street na poziomie 4,06 USD, a EBITDA szacowana jest na 581 mln USD, powyżej prognozy Street na poziomie 554 mln USD.
Przewiduje się, że produkcja ropy naftowej spółki osiągnie 94,0 tys. baryłek ropy dziennie (MBo/d), nieznacznie przekraczając oczekiwania ulicy na poziomie 93,5 MBo/d i górną granicę własnych prognoz Matador na poziomie 92,5-93,5 MBo/d.
Pozytywna korekta wynika z rozwiązania przez Matador ograniczeń midstream napotkanych w pierwszym kwartale oraz oczekiwanego wkładu z projektu Dagger Lake obejmującego 21 odwiertów. Nakłady inwestycyjne na ten kwartał szacowane są na 398 mln USD, co jest zgodne ze środkowym punktem kwartalnej prognozy spółki.
Podczas czerwcowej konferencji energetycznej JPMorgan, kierownictwo Matador wskazało na wczesne oznaki redukcji kosztów materiałów i usług, co może dodatkowo poprawić wyniki finansowe spółki.
Oprócz efektywności operacyjnej, oczekuje się, że działalność marketingowa Matador przyczyni się do poprawy wyników finansowych firmy, pomimo potencjalnego wpływu słabych cen gazu ziemnego Waha. Firma szacuje marżę marketingową w wysokości 8 mln USD w drugim kwartale, po marży marketingowej w wysokości 10 mln USD w poprzednim kwartale.
Wreszcie, analityk prognozuje, że Matador wygeneruje 122 mln USD wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w drugim kwartale i prognozuje roczne FCF w wysokości 823 mln USD w roku podatkowym 2024, co stanowiłoby 11% rentowność FCF.
Z innych niedawnych wiadomości, Matador Resources poczyniła znaczące postępy dzięki niedawnemu przejęciu Ameredev II za 1,9 mld USD, mając na celu zwiększenie swojej obecności w basenie Delaware.
Przewiduje się, że przejęcie to, które ma zostać sfinalizowane do trzeciego kwartału 2024 r., przyniesie wzrost kluczowych wskaźników finansowych, z prognozą skorygowanej EBITDA na okres jednego roku w wysokości od 425 do 475 mln USD.
TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Matador Resources, przewidując wyższe niż wcześniej oczekiwano poziomy produkcji do roku obrotowego 2025. BMO Capital Markets również utrzymało ocenę Outperform, prognozując 15% wzrost przepływów pieniężnych na akcję i 22% wzrost wolnych przepływów pieniężnych do 2025 r. w związku z przejęciem.
W międzyczasie Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla Matador Resources do 85 USD, powołując się na zgodność ze strategią fuzji i przejęć spółki. Truist Securities również podniósł cenę docelową dla akcji Matador Resources do 91 USD, podkreślając potencjał przejęcia do znacznej poprawy wolnych przepływów pieniężnych Matador.
InvestingPro Insights
W świetle zaktualizowanych prognoz finansowych JPMorgan dla Matador Resources Company (NYSE: MTDR), inwestorzy mogą znaleźć dodatkowe informacje, biorąc pod uwagę kluczowe wskaźniki i porady InvestingPro. Dzięki solidnej kapitalizacji rynkowej w wysokości 7,73 mld USD i wskaźnikowi P / E, który pozostawał atrakcyjny na poziomie 8,87 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Matador Resources wyróżnia się jako solidny gracz w swoim sektorze. Spółka szczyci się również wysoką marżą zysku brutto na poziomie 80,19%, odzwierciedlającą efektywną działalność i silną siłę cenową w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Matador ma historię podnoszenia dywidendy, z trzema kolejnymi latami podwyżek, co pokazuje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ponadto, podczas gdy niektórzy analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i oczekuje się, że utrzyma rentowność w tym roku. Jest to zgodne z prognozą analityków dotyczącą znacznych wolnych przepływów pieniężnych dla Matador.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Matador Resources i perspektywy na przyszłość, InvestingPro zapewnia wiele dalszych wskazówek i szczegółowych analiz. Poznaj więcej spostrzeżeń i uzyskaj do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24. Odkryj dodatkowe wskazówki InvestingPro, które pomogą Ci opracować strategię inwestycyjną na stronie: https://www.investing.com/pro/MTDR.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.