W środę Evercore ISI skorygował swoją cenę docelową dla Chubb Corporation (NYSE: CB), podnosząc ją do 289,00 USD z poprzedniej wartości docelowej wynoszącej 278,00 USD. Firma utrzymała rekomendację Outperform dla akcji firmy ubezpieczeniowej.
Korekta nastąpiła po ostatnich kwartalnych wynikach Chubb, które zostały scharakteryzowane jako zgodne lub nieco lepsze niż oczekiwano. Firma zaraportowała zyski, które przekroczyły oczekiwania, przy stałych bazowych wskaźnikach szkodowości i wzroście składki przypisanej netto (NPW). Warto zauważyć, że korzystny rozwój Chubb w poprzednich okresach (PPD) przekroczył szacunki, a szczegóły te mają zostać dokładniej przeanalizowane podczas nadchodzącego wezwania do zapłaty.
Evercore ISI podkreślił stabilne trendy strat Chubb w liniach o długim ogonie i przewiduje minimalne obawy dotyczące tych rezerw. Firma wyraziła również zainteresowanie aktualizacją dotyczącą wzrostu stawek komercyjnych w Ameryce Północnej, szacując wzrost o 5% w pierwszym kwartale 2024 r. i wzrost o 4% w drugim kwartale.
Chociaż komunikat prasowy Chubb został uznany za mniej optymistyczny w porównaniu z poprzednimi kwartałami, Evercore ISI sugeruje, że odzwierciedla to obecne środowisko linii komercyjnych, które uważa się za znajdujące się w późnych etapach cyklu. Według firmy, nastroje te wydają się być już uwzględnione w oczekiwaniach rynkowych.
Raport Chubb wskazał na presję konkurencyjną w ubezpieczeniach majątkowych, ale wykazał utrzymującą się siłę w ubezpieczeniach wypadkowych, z umacniającymi się cenami w liniach, które wymagają korekty, w tym potencjalnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych i wypadkowych. Firma pominęła również oświadczenie z komunikatu prasowego, które było zawarte w ostatnich trzech kwartałach, w którym twierdzono, że ceny były powyżej trendu. Oczekuje się, że zmiana ta zostanie uwzględniona w wezwaniu do zapłaty.
Z innych niedawnych wiadomości, Chubb Limited dokonał kilku nominacji kierowniczych w ramach swojej północnoamerykańskiej działalności w zakresie ubezpieczeń ogólnych, przy czym John Lupica objął rolę prezesa wykonawczego, Juan Luis Ortega został mianowany na stanowisko prezesa, a Scott Meyer awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego. Ponadto Christopher Maleno został mianowany wiceprezesem, zachowując jednocześnie swoje obecne obowiązki. Zmiany te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i odzwierciedlają ambicje rozwoju Chubb w Ameryce Północnej.
W kwestii finansowej, BofA Securities podniosło rating Chubb z "poniżej oczekiwań" do "neutralnie", powołując się na oczekiwany wyższy zwrot z inwestycji i obniżoną stawkę podatkową. Oczekuje się, że zmiana ta przyczyni się do 4-5% wzrostu prognozowanego zysku na akcję w nadchodzących latach. Ponadto akcjonariusze Chubb zatwierdzili wzrost rocznej dywidendy spółki o 5,8%, co oznacza 31. rok z rzędu wzrostu dywidendy.
Jeśli chodzi o prognozy analityków, zarówno Keefe, Bruyette & Woods, jak i RBC Capital skorygowały swoje docelowe ceny akcji dla Chubb, przy czym Keefe, Bruyette & Woods obniżył swój cel z 297,00 USD do 294,00 USD, a RBC Capital obniżył swój cel z 295,00 USD do 285,00 USD. Obie firmy utrzymały jednak swoje ratingi Outperform dla akcji Chubb.
Wreszcie, Chubb odnotował mocny początek roku ze znacznym wzrostem podstawowych przychodów operacyjnych i przychodów ze składek. Przychody spółki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych wzrosły o ponad 15%, a przychody z inwestycji o ponad 23%. Te ostatnie wydarzenia dostarczają cennych informacji na temat obecnego stanu działalności i wyników finansowych Chubb.
InvestingPro Insights
W miarę jak Evercore ISI zmienia swoją cenę docelową dla Chubb Corporation, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dodatkowo oświetlają krajobraz finansowy spółki. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 110,47 mld USD, wycena Chubb jest poparta solidnym wskaźnikiem P / E na poziomie 11,56, odzwierciedlającym zaufanie inwestorów do potencjału zysków. Co więcej, wzrost przychodów spółki pozostaje imponujący, ze wzrostem o 17,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r. i jeszcze wyższym kwartalnym wzrostem o 19,23% w 1. kwartale 2024 r.. Dane te podkreślają zdolność Chubb do zwiększania przychodów finansowych w warunkach rynkowych.
Inwestorzy zwracający uwagę na rentowność zauważą marżę zysku brutto Chubb na poziomie 28,16% i marżę zysku operacyjnego w wysokości 19,75% w tym samym okresie, co wskazuje na silne zrozumienie wydajności operacyjnej. Co więcej, stopa dywidendy spółki wynosi 1,38%, przy znacznym wzroście dywidendy o 9,64% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, nagradzając akcjonariuszy i pokazując kondycję finansową Chubb.
Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia. Dostępnych jest jeszcze więcej porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp dzięki specjalnej ofercie: użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Mając do dyspozycji te narzędzia, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące akcji Chubb Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.