W poniedziałek Evercore ISI zainicjował analizę Datadog, platformy monitorowania i analizy dla programistów, zespołów operacyjnych IT i użytkowników biznesowych w erze chmury. Firma ustaliła rating Outperform dla spółki, z ceną docelową 150,00 USD za akcję.
Evercore ISI uważa, że Datadog (NASDAQ:DDOG) osiągnął etap dojrzałości i wzrostu, który umożliwia mu osiągnięcie bardziej spójnych wyników pod względem przychodów i ceny akcji w ciągu najbliższych jednego do dwóch lat.
Firma przyznaje, że wyniki Datadog za drugi kwartał, spodziewane w czerwcu, mogą nie mieć znaczącego wpływu na ruch akcji. Analityk powołał się na historię Datadog dostarczania konserwatywnych wytycznych i obecny ogólny brak zainteresowania sektorem.
Jednak patrząc na drugą połowę roku i później, Evercore ISI przewiduje, że stosunek ryzyka do zysku dla akcji Datadog jest korzystny. Perspektywa ta opiera się na potencjale firmy do przekroczenia szacunków finansowych, poszerzeniu jej całkowitego rynku adresowalnego (TAM) oraz wartości dodanej nowych ofert sztucznej inteligencji.
Docelowa cena Evercore ISI na poziomie 150 USD opiera się na oczekiwaniu, że akcje Datadog będą notowane na poziomie 13-krotności wartości przedsiębiorstwa firmy w stosunku do prognozowanej sprzedaży w roku kalendarzowym 2026. Wycena ta jest zgodna z innymi spółkami o dużej kapitalizacji i wysokim wzroście oraz uwzględnia możliwość uzyskania wyższych przychodów i marży operacyjnej niż obecnie prognozowane.
Platforma Datadog integruje i automatyzuje monitorowanie infrastruktury, monitorowanie wydajności aplikacji i zarządzanie logami, aby zapewnić możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym całego stosu technologicznego klientów.
Oczekuje się, że niedawne wejście firmy w produkty oparte na sztucznej inteligencji stworzy dodatkowe możliwości rozwoju i przyczyni się do jej wyceny.
Nowa cena docelowa akcji odzwierciedla zaufanie do strategicznego kierunku Datadog i jego zdolności do wykorzystania swojej pozycji rynkowej i oferty produktowej w nadchodzących latach.
Zainicjowanie przez Evercore ISI programu inwestycyjnego i optymistyczna ocena pojawiają się, gdy inwestorzy szukają solidnych możliwości w sektorze technologicznym w klimacie ostrożnego optymizmu.
W innych niedawnych wiadomościach Datadog, kluczowy gracz w dziedzinie monitorowania i bezpieczeństwa aplikacji w chmurze, doświadczył znaczących zmian. Loop Capital utrzymał rekomendację Kupuj dla Datadog, przewidując umiarkowany wzrost przychodów w oparciu o pozytywne trendy branżowe dotyczące nowych wdrożeń w chmurze.
Firma podkreśliła również pozytywne opinie z konferencji grupy użytkowników Datadog, Dash, zwracając uwagę na entuzjazm klientów i partnerów dla podstawowych produktów firmy i ogólnej strategii produktowej.
Truist Securities podtrzymał również swoją ocenę Kupuj dla Datadog, chwaląc postępy produktowe firmy prezentowane podczas wydarzenia Datadog DASH. Jednak Monness, Crespi, Hardt obniżyli ocenę Datadog z neutralnej do sprzedaj z powodu obaw związanych z wyceną, podczas gdy Goldman Sachs potwierdził swoją ocenę Kupuj, powołując się na silny potencjał wzrostu napędzany sztuczną inteligencją.
Datadog zintegrował swojego agenta z OpenTelemetry Collector, ulepszając swoje rozwiązania w zakresie obserwowalności. Firma zaprezentowała również Log Workspaces, funkcję zaprojektowaną w celu ułatwienia złożonych zapytań i wzbogacenia analizy danych dziennika. Ponadto Datadog rozszerzył swoje funkcje bezpieczeństwa dla aplikacji w chmurze, w tym skanowanie bezagentowe, bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo kodu.
InvestingPro Insights
Ponieważ Evercore ISI podkreśla potencjał stałych wyników i wzrostu Datadog, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników finansowych i spostrzeżeń InvestingPro, które są zgodne z tymi prognozami. Dzięki solidnej marży zysku brutto w wysokości 81,42% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Datadog (NASDAQ: DDOG) demonstruje swoją zdolność do utrzymania rentowności swojej działalności. Co więcej, imponujący wzrost przychodów spółki o 25,87% w tym samym okresie stanowi podstawę optymistycznych trajektorii przychodów przewidywanych przez analityków.
InvestingPro Tips sugeruje, że kondycja finansowa Datadog jest wspierana przez fakt, że firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jej dochód netto ma wzrosnąć w tym roku. Ponadto, przy płynnych aktywach przekraczających krótkoterminowe zobowiązania, spółka wydaje się być dobrze przygotowana do poruszania się po krótkoterminowym krajobrazie finansowym. Te spostrzeżenia są szczególnie istotne, ponieważ zapewniają migawkę stabilności finansowej firmy i potencjału wzrostu, które są krytycznymi czynnikami w ocenie jej przyszłych wyników.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszym zanurzeniem się w finansach Datadog i perspektywach na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, uzyskując dostęp do ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą jeszcze bardziej wpłynąć na ich strategię inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.