W poniedziałek Dollar General Corporation (NYSE: NYSE:DG) skorygował swoją cenę docelową przez analityka rynkowego z Argus, który powołał się na trudniejszy krajobraz operacyjny niż wcześniej oczekiwano. Nowa cena docelowa została ustalona na poziomie 170,00 USD, w dół z wcześniejszych 175,00 USD, podczas gdy spółka zachowuje rekomendację Kupuj.
Sieć detaliczna porusza się w trudniejszym środowisku operacyjnym, co skłoniło analityka do zmiany szacunków. Pomimo tych przeciwności, Dollar General ma pozytywne perspektywy z CEO Toddem Vasosem na czele. Analityk skorygował szacunki zysku na akcję (EPS) za drugi kwartał do 1,74 USD z poprzednich 1,94 USD, przypisując to obniżonej prognozie marży operacyjnej.
Prognoza zysku za cały rok 2026 została obniżona do 8,30 USD na akcję z 8,50 USD. Korekta ta nadal odzwierciedla przewidywany wzrost sprzedaży o około 5,5% i niewielką poprawę marży operacyjnej. Szacowany zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) został obniżony do 2,65 mld USD z 2,7 mld USD, a prognozowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wynosi obecnie 3,625 mld USD, co oznacza spadek z 3,68 mld USD. Liczby te są porównywalne z konsensusem szacunkowym wynoszącym około 3,6 mld USD.
Zmieniona wycena opiera się na analizie uwzględniającej nowe szacunki zysków na lata fiskalne 2025 i 2026, wstępne szacunki EPS na poziomie 9,50 USD na rok fiskalny 2027 oraz założenie kontynuacji wzrostu w długoterminowym tempie 10% przez dwa kolejne lata. W rezultacie akcje Dollar General mają być wyceniane po nowo ustalonej cenie docelowej na poziomie 170,00 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.