W środę Jefferies utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ: COCO), ale obniżył cenę docelową z 35,00 USD do 31,00 USD. Korekta odzwierciedla zaktualizowany model firmy w odpowiedzi na niedawną presję na marżę brutto firmy napojowej, która została zaostrzona przez wzrost stawek frachtu morskiego.
Vita Coco Company doświadczyła stagnacji wyników akcji od pierwszego kwartału, głównie z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, w szczególności tych, które miały wpływ na Kanał Sueski. Zakłócenia te doprowadziły do znacznego wzrostu stawek frachtu morskiego do i ze Stanów Zjednoczonych, które w latach 2021 i 2022 wzrosły o ponad 300%.
W wyniku tych podwyższonych stawek frachtowych marża brutto Vita Coco została obniżona o prawie 900 punktów bazowych. Ponieważ stawki frachtowe firmy pozostają niezabezpieczone, Jefferies przewiduje, że podobna presja na marże utrzyma się w najbliższym czasie.
Nowa cena docelowa na poziomie 31,00 USD uwzględnia ciągłe zmagania firmy z presją na marże. Decyzja firmy o utrzymaniu rekomendacji Kupuj wskazuje na utrzymującą się pozytywną perspektywę dla akcji Vita Coco pomimo wyzwań, przed którymi stoi.
Analiza Jefferies sugeruje, że presja na marże wpływająca na Vita Coco prawdopodobnie utrzyma się przez dłuższy okres niż wcześniej oczekiwano, co skłoniło do rewizji ceny docelowej. Komentarz firmy wskazuje na potrzebę zwrócenia uwagi inwestorów na wpływ kwestii związanych z łańcuchem dostaw na wyniki finansowe spółki.
W innych niedawnych wiadomościach The Vita Coco Co. Inc odnotowała szereg wydarzeń, które mogą zainteresować inwestorów. Piper Sandler obniżył ocenę akcji spółki z "przeważaj" do "neutralnie", dostosowując cenę docelową do 28 USD z powodu obaw o rosnące stawki frachtu morskiego. Firma skorygowała również swoje szacunki EBITDA na lata 2024 i 2025, prognozując odpowiednio 72 mln USD i 86 mln USD.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Vita Coco odnotowała wzrost sprzedaży netto o 2% rok do roku w I kwartale 2024 r., Przy znacznym wzroście o 31% w samym kwartale. Dochód netto spółki podwoił się do 14 mln USD, wspierany przez solidną pozycję gotówkową w wysokości 123 mln USD i brak zadłużenia.
W wyniku tych wyników finansowych Vita Coco podniosła swoje całoroczne prognozy, przewidując sprzedaż netto w przedziale od 500 do 510 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości od 76 do 82 mln USD. Firma ujawniła również plany dotyczące potencjalnego wzrostu udziału w rynku w Europie i utrzymania zdrowego salda gotówki na potencjalne fuzje i przejęcia, a także wykup akcji.
Pomimo spadku wolumenu na rynku azjatyckim i niepewności co do przyszłych kosztów transportu, Vita Coco wykazała silny wzrost sprzedaży wody kokosowej pod własną marką.
InvestingPro Insights
Podczas gdy The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ: COCO) porusza się po wzburzonych wodach zakłóceń łańcucha dostaw i presji na marżę brutto, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro przedstawiają mieszany koszyk. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,47 mld USD, co świadczy o jej skali w branży napojów.
Godną uwagi informacją z InvestingPro Tips jest to, że Vita Coco posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co wskazuje na silną pozycję płynnościową, która może pomóc przetrwać zwiększone stawki frachtu morskiego, które obniżają marże.
Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, a ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wykazało zdrowy zwrot z aktywów na poziomie 21,81%. Sugeruje to, że pomimo obecnych przeciwności, podstawowa działalność Vita Coco pozostaje solidna. Ponadto płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając dalszą ochronę przed bieżącymi wyzwaniami związanymi z łańcuchem dostaw.
Dane InvestingPro ujawniają również, że wielokrotność ceny do wartości księgowej spółki wynosi 6,85, co odzwierciedla oczekiwania rynku co do wartości przekraczającej aktywa netto spółki. Podczas gdy wskaźnik P / E wynosi obecnie 30,07, skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. Jest nieco niższy i wynosi 26,39, co potencjalnie wskazuje na korzystniejsze perspektywy zysków.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej Vita Coco i perspektyw na przyszłość dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując cenne spostrzeżenia, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki sześciu dodatkowym wskazówkom wymienionym na InvestingPro, platforma oferuje kompleksową analizę sytuacji finansowej i potencjału rynkowego Vita Coco.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.