W piątek JMP Securities utrzymał pozytywną perspektywę dla Ocular Therapeutix (NASDAQ: OCUL), podtrzymując rekomendację Market Outperform i cenę docelową akcji na poziomie 22,00 USD. Potwierdzenie to nastąpiło po dniu inwestora spółki, w którym przedstawiono aktualizacje dotyczące postępów klinicznych jej wiodącego kandydata na lek, axpaxli, w leczeniu mokrego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
Analityk podkreślił, że rekrutacja do badania fazy 3 SOL-1 axpaxli przebiega szybciej niż oczekiwano. Przyspieszenie to może potencjalnie przyspieszyć publikację danych fazy 3 do drugiej połowy 2025 roku. Ponadto Ocular Therapeutix wprowadził drugie kluczowe badanie, które zbada powtarzane dawkowanie axpaxli, mające na celu ustalenie sześciomiesięcznego odstępu między dawkami dla jego etykiety.
Dalszy optymizm wynika z nowych danych z badania fazy 1 HELIOS w retinopatii cukrzycowej (DR), w którym wiele punktów końcowych wskazywało na korzyści z leczenia axpaxli. Chociaż to wskazanie jest uważane za wzrost wyceny firmy, uwaga pozostaje skupiona na nadchodzących badaniach klinicznych i ścieżce zatwierdzania.
Analiza firmy sugeruje, że Ocular Therapeutix skutecznie realizuje swoją strategię, pozycjonując axpaxli, aby potencjalnie stać się pierwszym długo działającym inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI) z kluczowymi danymi dotyczącymi mokrego AMD. Oczekuje się, że projekt programu klinicznego będzie wspierał zróżnicowane roszczenia, co może doprowadzić do przebojowej sprzedaży leku, jeśli zostanie on zatwierdzony.
W innych ostatnich wiadomościach Ocular Therapeutix odnotował znaczące zmiany. Firma odnotowała w I kwartale 2024 r. przychody w wysokości 14,8 mln USD, co stanowi wzrost o 10,5% rok do roku, pomimo straty netto w wysokości 64,8 mln USD z powodu jednorazowych wydatków. H.C. Wainwright i TD Cowen skorygowały swoje docelowe ceny akcji odpowiednio do 14 USD i 7 USD, utrzymując jednocześnie swoje rekomendacje Kupuj i Trzymaj.
Ponadto Ocular Therapeutix ogłosiła redukcję zatrudnienia, głównie w działach badań i rozwoju oraz operacji technicznych, aby skupić się na rozwoju klinicznym AXPAXLI ™, leku na mokre zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Oczekuje się, że restrukturyzacja zostanie zakończona w drugim kwartale 2024 r., a szacowane koszty wyniosą od 1,0 do 2,0 mln USD.
Jeśli chodzi o badania kliniczne, badanie SOL-1 firmy AXPAXLI osiągnęło półmetek rejestracji. H.C. Wainwright potwierdził swoje zaufanie do Ocular Therapeutix z rekomendacją Kupuj, powołując się na postępy w badaniu w ramach umowy Special Protocol Assessment z FDA, która znacznie zmniejsza ryzyko regulacyjne. To tylko kilka z ostatnich wydarzeń dotyczących Ocular Therapeutix.
InvestingPro Insights
W miarę jak Ocular Therapeutix (NASDAQ: OCUL) posuwa się naprzód ze swoim obiecującym kandydatem na lek axpaxli, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają szerszy obraz kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 887,51 mln USD i ujemnym wskaźniku P/E na poziomie -4,64, odzwierciedlającym oczekiwania inwestorów co do przyszłych zysków, sytuacja finansowa spółki jest złożona. Wzrost przychodów za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wynosi 15,79%, co pokazuje zdolność spółki do zwiększania sprzedaży w czasie.
Mimo to, InvestingPro Tips sugeruje ostrożność; analitycy skorygowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres, a firma nie powinna być rentowna w tym roku. Co więcej, marże zysku brutto OCUL były słabe, z marżą -21,04% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Wskazuje to, że pomimo rosnących przychodów, koszt sprzedanych towarów jest wysoki w stosunku do sprzedaży, co może mieć wpływ na rentowność. Z drugiej strony, OCUL posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co zapewnia pewną stabilność finansową.
Inwestorzy rozważający OCUL powinni mieć świadomość, że dostępnych jest 10 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą zaoferować dalszy wgląd w wyniki i perspektywy spółki. Aby pogłębić swoją analizę, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.