W piątek CFRA dokonała korekty swojej perspektywy dla Nike Inc (NYSE: NYSE:NKE), podnosząc cenę docelową giganta odzieży sportowej z 83,00 USD do 89,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Trzymaj. Zrewidowana cena docelowa została ustalona na poziomie 25,5-krotności szacowanego przez CFRA zysku na akcję (EPS) za rok obrotowy 2025 (kończący się w maju), co stanowi spadek w stosunku do dwuletniej średniej ceny terminowej do zysków (P / E) spółki wynoszącej 28,9x.
Firma skorygowała swój szacunek EPS na rok fiskalny 2025 o 0,25 USD do 3,50 USD i wprowadziła szacunek EPS na poziomie 3,75 USD na rok fiskalny 2026. Nike niedawno zaraportował znormalizowany zysk za czwarty kwartał w wysokości 1,01 USD na akcję, przewyższając konsensus szacunków o 0,17 USD. Jednak przychody spółki za kwartał wyniosły 12,6 mld USD, nieco poniżej oczekiwanych 12,8 mld USD.
Wyniki Nike w czwartym kwartale różniły się w zależności od regionu, przy czym Ameryka Północna odnotowała spadek o 1% rok do roku, Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) odnotowały spadek o 2%, podczas gdy sprzedaż w Chinach wzrosła o 3%, a regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej odnotowały po 1% wzrostu. Przychody firmy bezpośrednio do konsumenta (DTC) spadły o 8%, podczas gdy przychody hurtowe wzrosły o 5%. Ponadto marża brutto Nike w czwartym kwartale poprawiła się o 110 punktów bazowych rok do roku do 44,7%, co przypisuje się niższym kosztom transportu i wzrostom cen.
Stanowisko CFRA w sprawie Nike odzwierciedla zaufanie do solidnego bilansu firmy, stałych zwrotów z kapitału i trwałej atrakcyjności jej globalnej marki dla konsumentów. Pomimo tych mocnych stron, firma zaleca ostrożność ze względu na zwiększoną konkurencję w branży.
W innych niedawnych wiadomościach Nike było przedmiotem kilku korekt ze strony firm analitycznych, po ostatnim raporcie o zyskach i zaktualizowanej prognozie finansowej na rok fiskalny 2025. Zysk spółki na akcję w wysokości 1,01 USD przekroczył oczekiwania, jednak przychody rok do roku spadły o 1,7%, nie osiągając oczekiwanego wzrostu o 0,5%. BMO Capital, TD Cowen, Williams Trading, JPMorgan i Evercore ISI skorygowały swoje docelowe ceny dla Nike, z różnymi ocenami.
Nowe prognozy przedstawione przez Nike sugerują spadek przychodów w pierwszym kwartale, pierwszej połowie i całym roku fiskalnym 2025. Nike przewiduje jednak odbicie w kategoriach Lifestyle w drugiej połowie roku obrotowego. Ostatnie wydarzenia miały również wpływ na innych graczy na rynku odzieży i obuwia sportowego, takich jak JD Sports, Puma i Adidas.
Analitycy z Kepler Cheuvreux sugerują, że dostosowana strategia biznesowa Nike może dać Adidasowi szansę na zwiększenie udziału w rynku. Pomimo wyzwań, Nike nadal koncentruje się na innowacjach i strategicznych inicjatywach na rzecz przyszłego wzrostu.
InvestingPro Insights
W świetle ostatniego raportu CFRA na temat Nike Inc (NYSE: NKE), głębsze zanurzenie się w kondycji finansowej spółki i wynikach rynkowych przy użyciu danych i wskazówek InvestingPro w czasie rzeczywistym oferuje dodatkowe informacje dla inwestorów. Obecna kapitalizacja rynkowa Nike wynosi 117,78 mld USD, a wskaźnik cena/zysk (P/E) 25,25, co odzwierciedla nastroje inwestorów i zdolność spółki do generowania zysków. Warto zauważyć, że silne historyczne zaangażowanie Nike w zwroty dla akcjonariuszy jest podkreślone przez imponującą historię podnoszenia dywidend przez 22 kolejne lata, co świadczy o stabilności finansowej i stałych wynikach.
Dane InvestingPro pokazują umiarkowany wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od trzeciego kwartału 2024 r., na poziomie 1,89%, przy marży zysku brutto wynoszącej 44,3%, co jest ściśle zgodne z lepszą marżą brutto odnotowaną w ostatnim kwartale. Dane te podkreślają zdolność firmy do utrzymania rentowności i skutecznego zarządzania kosztami. Ponadto strategia Nike wydaje się przynosić efekty, ponieważ spółka notuje niskie wahania cen, oferując pewien stopień stabilności na zmiennym rynku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskaźników, InvestingPro zapewnia kompleksową listę wskazówek, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/NKE. Subskrybenci mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do ekskluzywnych spostrzeżeń, w tym faktu, że Nike działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i jest notowany w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może wskazywać na potencjalną okazję do zakupu dla inwestorów długoterminowych. Dzięki 12 dodatkowym wskazówkom dostępnym w InvestingPro, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swoich udziałów w Nike.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.