UBS skorygował swoją perspektywę dla Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), obniżając cenę docelową do 28 USD z poprzednich 32 USD, zachowując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji.
Korekta nastąpiła po tym, jak Fluence Energy ogłosiło wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2024, które przekroczyły oczekiwania. Firma zaostrzyła również prognozy na cały rok 2024 do dolnej granicy poprzednich szacunków.
Fluence Energy ogłosiło znaczny wzrost przepływu zamówień w ciągu kwartału, a zaległości wzrosły o 55% rok do roku do 4,5 mld USD. Wzrost ten przekroczył prognozę przychodów w wysokości 3,9 mld USD na nadchodzące cztery kwartały.
W odpowiedzi na wyniki finansowe, UBS skorygował swoje prognozy skorygowanej EBITDA na lata kalendarzowe 2024, 2025 i 2026 odpowiednio do 75 mln USD, 275 mln USD i 446 mln USD. Liczby te zostały skorygowane w dół z wcześniejszych szacunków wynoszących 94 mln USD, 351 mln USD i 593 mln USD.
W związku z tym UBS zaktualizował również swoje oczekiwania dotyczące skorygowanego zysku na akcję (EPS) w tych samych latach. Nowe prognozy wynoszą 0,15 USD, 1,02 USD i 1,71 USD odpowiednio dla lat 2024, 2025 i 2026. Liczby te odzwierciedlają spadek w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 0,26 USD, 1,44 USD i 2,48 USD na akcję.
Firma inwestycyjna wymieniła konsekwentną realizację projektów Fluence Energy, która zapewniła 10% marżę brutto przez ostatnie cztery kolejne kwartały, jako kluczowy czynnik utrzymania rentowności.
UBS podkreślił pozycję spółki na szybko rozwijającym się rynku akumulatorów, który jest napędzany przez wzrost penetracji energii odnawialnej. Jako czysta gra w sektorze magazynowania energii, który jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów inwestycji w transformację energetyczną, Fluence Energy jest nadal uważany przez UBS za najlepszy zakup.
Fluence Energy robi znaczące postępy w sektorze magazynowania energii. Zyski spółki w drugim kwartale 2024 r. były imponujące, a przychody osiągnęły 623 mln USD, a nowe zamówienia przekroczyły 700 mln USD. W ramach szerszej strategii mającej na celu usprawnienie struktury kapitałowej, Fluence Energy umorzyła znaczną część swoich akcji zwykłych klasy B-1, zmniejszając łączną liczbę autoryzowanych akcji.
Firma uruchomiła również nowe Centrum Zdalnego Monitoringu i Diagnostyki (RMDC) w Bengaluru w Indiach, mające na celu poprawę analizy danych operacyjnych dla swojej globalnej floty aktywów. Oczekuje się, że nowy obiekt Fluence Energy, zintegrowany z Globalnym Centrum Innowacji firmy, zwiększy wydajność usług i wartość dla klientów dzięki zoptymalizowanej wydajności aktywów.
InvestingPro Insights
Po zaktualizowanych prognozach UBS dotyczących Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), platforma InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Warto zauważyć, że spółka posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla jej stabilności finansowej. Co więcej, analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłości Fluence, spodziewając się wzrostu zysku netto i sprzedaży w bieżącym roku. Jest to zgodne z raportowanym przez spółkę wzrostem przepływu zamówień i rosnącymi zaległościami, co wzmacnia jej potencjał wzrostu.
Dane InvestingPro wskazują jednak na trudny krótkoterminowy scenariusz dla Fluence Energy. Przy kapitalizacji rynkowej na poziomie 2,48 mld USD i wysokim wskaźniku cena/księga wynoszącym 6,01, spółka jest notowana powyżej swojej wartości księgowej, co może sugerować premię w stosunku do obecnej ceny akcji. Ponadto, akcje spółki doświadczyły znacznej zmienności i spadków cen w ostatnich okresach, w tym 32,09% spadku w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wskaźniki te są szczególnie istotne dla inwestorów, biorąc pod uwagę niedawną korektę ceny docelowej przez UBS.
Dla tych, którzy szukają głębszego zanurzenia, platforma InvestingPro wymienia 13 dodatkowych wskazówek, w tym korekty w górę zysków analityków i obawy o słabe marże zysku brutto. Przy wartości godziwej na poziomie 16,99 USD według InvestingPro, w porównaniu z docelową wartością analityków wynoszącą 27 USD, inwestorzy mają do rozważenia szereg perspektyw. Dostęp do tych kompleksowych informacji można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/FLNC.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.