Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) został skorygowany przez analityka TD Cowen. Cena docelowa dla sieci kawiarni została obniżona do 47,00 USD z poprzednich 50,00 USD.
Pomimo obniżenia ceny docelowej, analityk utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta wynika z ciągłych wysiłków firmy na rzecz wdrożenia zamówień mobilnych w swoich sklepach. Analityk podkreślił, że Dutch Bros jest na dobrej drodze do wdrożenia zamówień mobilnych, dążąc do osiągnięcia ponad 50% swoich sklepów do końca 2024 roku. Oczekuje się, że ten postęp przygotuje grunt pod średni jednocyfrowy procentowy wzrost sprzedaży w tym samym sklepie (SSS) w 2025 roku.
Analityk zwrócił również uwagę na obecną wycenę akcji Dutch Bros, zauważając, że są one notowane na najniższym w historii wskaźniku wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV / EBITDA) wynoszącym 18 razy. Uważa się, że ta wycena zapewnia ochronę przed spadkiem przy 28 USD za akcję.
Dutch Bros odnotował znaczny wzrost wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Sieć kawiarni typu drive-thru odnotowała 30% wzrost przychodów do 325 mln USD i 34% wzrost skorygowanej EBITDA do 65 mln USD w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Te solidne dane skłoniły Dutch Bros do podniesienia całorocznych przychodów i skorygowanej EBITDA. Oprócz wzrostu finansowego, firma świętowała również otwarcie 900. sklepu we Frisco w Teksasie i planuje otworzyć od 150 do 165 nowych sklepów w 2024 roku.
Chociaż Dutch Bros przewiduje potencjalną presję na marże ze względu na zwiększone działania promocyjne, firma pozostaje optymistycznie nastawiona do swoich przyszłych perspektyw. Oczekuje się, że pozytywna reakcja klientów na program Dutch Rewards i wysokie marże w sklepach będą nadal napędzać wyniki.
Firma strategicznie przechodzi również na bardziej efektywne kapitałowo umowy najmu i pracuje nad poprawą zwrotów i produktywności, aby zmniejszyć jednostkowe nakłady inwestycyjne na sklep.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) porusza się po obecnym rynku, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają jaśniejszy obraz kondycji finansowej spółki i jej wyników rynkowych. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 5,57 mld USD i solidnym wzrostem przychodów o 31,97% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., Dutch Bros pokazuje swoją zdolność do ekspansji w konkurencyjnej branży.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się zarówno wzrostu zysku netto, jak i sprzedaży w bieżącym roku, co wskazuje na pozytywne perspektywy rentowności spółki. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidną pozycję płynnościową, która może zapewnić inwestorów o zdolności spółki do wywiązania się z natychmiastowych zobowiązań finansowych. Przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa na poziomie 13,12, spółka jest postrzegana jako posiadająca wysoką wartość rynkową w porównaniu do wartości księgowej, co może być atrakcyjnym punktem dla inwestorów zorientowanych na wzrost.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępnych jest 14 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w finanse i potencjał rynkowy Dutch Bros. Wskazówki te, wraz z szacunkową wartością godziwą InvestingPro na poziomie 26,53 USD, mogą zaoferować inwestorom kompleksowy obraz wartości i perspektyw spółki. Ponieważ Dutch Bros nadal rozszerza swoje możliwości w zakresie zamówień mobilnych i dąży do wzrostu sprzedaży w tym samym sklepie, wskaźniki te mogą mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów podejmujących świadome decyzje.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.